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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 935.00 | 40 250.00 | 10 685.00 | 50 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328 525.00 | 40 250.00 | 3 288 275.00 | 3 328 525.00 |
BZ Autres créances | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 624.00 | | 610 624.00 | 610 624.00 |
CF Disponibilités | 2 527 841.00 | | 2 527 841.00 | 2 527 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 591.00 | | 3 156 591.00 | 3 156 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 485 116.00 | 40 250.00 | 6 444 866.00 | 6 485 116.00 |
CU Autres participations | 3 277 590.00 | | 3 277 590.00 | 3 277 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 323.00 | 815 323.00 | | 815 323.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 183 453.00 | 1 183 453.00 | | 1 183 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 532.00 | 81 532.00 | | 81 532.00 |
DG Autres réserves | 2 722 728.00 | 1 434 171.00 | | 2 722 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 249.00 | 1 288 557.00 | | 11 249.00 |
DL TOTAL (I) | 4 814 284.00 | 4 803 036.00 | | 4 814 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 559.00 | 1 886 752.00 | | 1 621 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 289.00 | 8 454.00 | | 6 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055.00 | 4 664.00 | | 2 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679.00 | 1 330.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 582.00 | 1 901 200.00 | | 1 630 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 444 866.00 | 6 704 235.00 | | 6 444 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 847.00 | 368 358.00 | | 364 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 207.00 | 2 051 242.00 | | 575 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 207.00 | 2 051 242.00 | | 575 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523 542.00 | 517 077.00 | | 523 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 542.00 | 517 077.00 | | 523 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 665.00 | 1 534 165.00 | | 51 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 328.00 | 2 094 220.00 | | 575 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 080.00 | 805 663.00 | | 564 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 249.00 | 1 288 557.00 | | 11 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |