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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 341.00 | | 212 341.00 | 212 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 527.00 | 6 840.00 | 6 687.00 | 13 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 241.00 | 21 338.00 | 30 903.00 | 52 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 188.00 | | 65 188.00 | 65 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 190.00 | 28 178.00 | 316 011.00 | 344 190.00 |
BT Marchandises | 59 530.00 | | 59 530.00 | 59 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 047.00 | | 100 047.00 | 100 047.00 |
BZ Autres créances | 942 121.00 | | 942 121.00 | 942 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CF Disponibilités | 72 678.00 | | 72 678.00 | 72 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 858.00 | | 1 188 858.00 | 1 188 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 048.00 | 28 178.00 | 1 504 869.00 | 1 533 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
DG Autres réserves | 73 989.00 | | | 73 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 420.00 | | | 430 420.00 |
DL TOTAL (I) | 756 161.00 | | | 756 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 057.00 | | | 441 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 335.00 | | | 134 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 618.00 | | | 169 618.00 |
EA Autres dettes | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 708.00 | | | 748 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 869.00 | | | 1 504 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 239.00 | | | 488 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 454.00 | | | 87 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 747.00 | | 7 144.00 | 914 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 66 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 701.00 | 344 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 282 053.00 | 212 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 631.00 | 65 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 394.00 | | | 494 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 255.00 | | 7 144.00 | 354 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 097.00 | | | 66 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 892.00 | 21 956.00 | 287 669.00 | 293 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 196.00 | 21 956.00 | 286 973.00 | 293 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 335.00 | 134 335.00 | | 134 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 423.00 | 50 423.00 | | 50 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 397.00 | 85 397.00 | | 85 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 188.00 | | | 65 188.00 |
UX Autres créances clients | 100 047.00 | | | 100 047.00 |
VB T. V. A. | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 454.00 | 87 454.00 | | 87 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 602.00 | 93 133.00 | 248 380.00 | 353 602.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 593.00 | | | 90 593.00 |
VP Divers | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918 628.00 | | | 918 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 372.00 | 1 045 183.00 | 65 188.00 | 1 110 372.00 |
VW T.V.A. | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 708.00 | 488 239.00 | 248 380.00 | 748 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
ST Autres comptes | 194 160.00 | | | 194 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 848.00 | | | 91 848.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 891.00 | | | 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 328.00 | | | 280 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 525.00 | | | 160 525.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 546.00 | | | 307 546.00 |