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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
AH Fonds commercial | 805 797.00 | 805 797.00 | | 805 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 626.00 | 251 787.00 | 102 838.00 | 354 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 869 751.00 | 933 521.00 | 936 230.00 | 1 869 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 420.00 | | 55 420.00 | 55 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 684.00 | | 110 684.00 | 110 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 204 211.00 | 1 999 038.00 | 1 205 172.00 | 3 204 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BN En cours de production de biens | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
BT Marchandises | 21 428 799.00 | 725 873.00 | 20 702 925.00 | 21 428 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 056 857.00 | | 5 056 857.00 | 5 056 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 498 469.00 | 189 132.00 | 2 309 337.00 | 2 498 469.00 |
BZ Autres créances | 726 524.00 | | 726 524.00 | 726 524.00 |
CF Disponibilités | 84 285.00 | | 84 285.00 | 84 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 004.00 | | 225 004.00 | 225 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 047 548.00 | 915 006.00 | 29 132 542.00 | 30 047 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 251 759.00 | 2 914 044.00 | 30 337 714.00 | 33 251 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 846 484.00 | -2 601 580.00 | | -1 846 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 163.00 | 776 915.00 | | 529 163.00 |
DL TOTAL (I) | 3 682 678.00 | 3 175 335.00 | | 3 682 678.00 |
DP Provisions pour risques | 234 538.00 | 35 407.00 | | 234 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 368.00 | 35 407.00 | | 246 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 640.00 | 175 389.00 | | 72 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 699 532.00 | 8 712 306.00 | | 16 699 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 438 370.00 | 2 857 693.00 | | 4 438 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 818.00 | 1 113 588.00 | | 1 150 818.00 |
EA Autres dettes | 3 985 809.00 | 3 043 973.00 | | 3 985 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 500.00 | 46 019.00 | | 61 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 408 669.00 | 15 948 970.00 | | 26 408 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 337 714.00 | 19 159 712.00 | | 30 337 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 045 278.00 | 422 228.00 | 49 467 506.00 | 49 045 278.00 |
FG Production vendue services | 2 110 814.00 | | 2 110 814.00 | 2 110 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 156 092.00 | 422 228.00 | 51 578 320.00 | 51 156 092.00 |
FM Production stockée | | | 58 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 120 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 852 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 596 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 351 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 929 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 952.00 | |
GE Autres charges | | | 26 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 096 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 470.00 | 2 120.00 | | 8 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 470.00 | 2 120.00 | | 8 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 470.00 | -2 120.00 | | -8 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 128 263.00 | 41 194 958.00 | | 52 128 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 599 101.00 | 40 418 043.00 | | 51 599 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 162.00 | 776 915.00 | | 529 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130 593.00 | | 73 618.00 | 3 130 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 204 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 279 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 730.00 | | | 813 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 206 179.00 | | 73 618.00 | 2 206 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 684.00 | | | 110 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 766.00 | 217 475.00 | | 975 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 1 683.00 | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 516.00 | 215 792.00 | | 969 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 407.00 | 248 771.00 | 37 810.00 | 35 407.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 805 797.00 | | | 805 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 253 027.00 | 725 873.00 | 253 027.00 | 253 027.00 |
6T Sur comptes clients | 102 500.00 | 203 504.00 | 116 872.00 | 102 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 161 324.00 | 929 377.00 | 369 899.00 | 1 161 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 196 731.00 | 1 178 148.00 | 407 709.00 | 1 196 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 156 329.00 | 407 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 438 370.00 | 4 438 370.00 | | 4 438 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 581.00 | 159 581.00 | | 159 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 797.00 | 210 797.00 | | 210 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 985 809.00 | 3 985 809.00 | | 3 985 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 684.00 | | 110 684.00 | 110 684.00 |
UX Autres créances clients | 2 386 750.00 | 2 386 750.00 | | 2 386 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 387.00 | 64 387.00 | | 64 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 720.00 | 111 720.00 | | 111 720.00 |
VB T. V. A. | 226 324.00 | 226 324.00 | | 226 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 640.00 | 72 640.00 | | 72 640.00 |
VI Groupe et associés | 16 699 532.00 | 16 699 532.00 | | 16 699 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 884.00 | 428 884.00 | | 428 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 004.00 | 225 004.00 | | 225 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560 682.00 | 3 449 998.00 | 110 684.00 | 3 560 682.00 |
VW T.V.A. | 745 416.00 | 745 416.00 | | 745 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 408 669.00 | 26 408 669.00 | | 26 408 669.00 |