| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 126.00 | 438 073.00 | 23 053.00 | 461 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 616 107.00 | | 616 107.00 | 616 107.00 |
AN Terrains | 372 282.00 | 206 712.00 | 165 570.00 | 372 282.00 |
AP Constructions | 2 748 391.00 | 2 182 167.00 | 566 224.00 | 2 748 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 388 854.00 | 28 602 806.00 | 8 786 048.00 | 37 388 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 934.00 | 1 173 958.00 | 285 976.00 | 1 459 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 783 887.00 | | 783 887.00 | 783 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 837 020.00 | 32 603 716.00 | 11 233 303.00 | 43 837 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 010 374.00 | | 2 010 374.00 | 2 010 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 511 294.00 | | 4 511 294.00 | 4 511 294.00 |
BZ Autres créances | 5 400 644.00 | | 5 400 644.00 | 5 400 644.00 |
CF Disponibilités | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 448.00 | | 31 448.00 | 31 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 974 581.00 | | 11 974 581.00 | 11 974 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 811 601.00 | 32 603 716.00 | 23 207 884.00 | 55 811 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 056 884.00 | 5 056 884.00 | | 5 056 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 505 688.00 | 505 688.00 | | 505 688.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 397 965.00 | 397 965.00 | | 397 965.00 |
DG Autres réserves | 1 882 228.00 | 2 813 568.00 | | 1 882 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 326.00 | 1 059 481.00 | | 989 326.00 |
DK Provisions réglementées | 3 055 371.00 | 3 251 825.00 | | 3 055 371.00 |
DL TOTAL (I) | 11 887 462.00 | 13 085 411.00 | | 11 887 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 380 134.00 | 2 365 743.00 | | 2 380 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 380 134.00 | 2 365 743.00 | | 2 380 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 363 278.00 | 3 012 219.00 | | 4 363 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 636 222.00 | 3 076 545.00 | | 3 636 222.00 |
EA Autres dettes | 937 477.00 | 560 543.00 | | 937 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 940 288.00 | 6 652 618.00 | | 8 940 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 207 884.00 | 22 103 772.00 | | 23 207 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 754 398.00 | | 28 754 398.00 | 28 754 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 754 398.00 | | 28 754 398.00 | 28 754 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -82 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 671 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 133 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 771 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 323 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 254 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 416 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 315 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 421 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 755.00 | 5 001.00 | | 75 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 525.00 | 286 330.00 | | 247 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 280.00 | 1 712 457.00 | | 323 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 734.00 | 360.00 | | 3 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 233.00 | 1 418 144.00 | | 7 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 616 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 967.00 | 2 034 622.00 | | 10 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 313.00 | -322 165.00 | | 312 313.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 987.00 | 194 064.00 | | 200 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 170.00 | 537 109.00 | | 437 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 202 399.00 | 25 959 829.00 | | 29 202 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 213 073.00 | 24 900 348.00 | | 28 213 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 326.00 | 1 059 481.00 | | 989 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 302 000.00 | | 2 534 000.00 | 41 302 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 836 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 753 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 000.00 | | | 1 077 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 219 000.00 | | 2 534 000.00 | 40 219 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 252.00 | | 196.00 | 3 252.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 366.00 | 164.00 | 150.00 | 2 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 618.00 | 164.00 | 346.00 | 5 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |