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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 536.00 | 21 245.00 | 3 290.00 | 24 536.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 646.00 | 21 245.00 | 3 400.00 | 24 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 982.00 | | 34 982.00 | 34 982.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
072 Créances – Autres | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 583.00 | | 74 583.00 | 74 583.00 |
110 Total général Actif | 99 228.00 | 21 245.00 | 77 983.00 | 99 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 441.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 743.00 | 84 737.00 | | 94 743.00 |
222 Production stockée | 9 182.00 | 9 359.00 | | 9 182.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 928.00 | 94 097.00 | | 103 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239.00 | | | 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 961.00 | 30 441.00 | | 44 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 380.00 | -80.00 | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 26 356.00 | 25 135.00 | | 26 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | 1 303.00 | | 574.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 912.00 | 26 383.00 | | 33 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 734.00 | 537.00 | | 734.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 2.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 193.00 | 83 721.00 | | 107 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 265.00 | 10 376.00 | | -3 265.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 332.00 | 203.00 | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 665.00 | 1 404.00 | | 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 261.00 | 8 769.00 | | -4 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 683.00 | | | 11 683.00 |