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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 267.00 | 83 267.00 | | 83 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
AP Constructions | 328 470.00 | 165 567.00 | 162 903.00 | 328 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 467.00 | 402 295.00 | 45 173.00 | 447 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896 597.00 | 1 598 018.00 | 298 578.00 | 1 896 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 746.00 | 2 279 672.00 | 507 074.00 | 2 786 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BZ Autres créances | 46 377.00 | | 46 377.00 | 46 377.00 |
CF Disponibilités | 403 586.00 | | 403 586.00 | 403 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 596.00 | | 502 596.00 | 502 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 342.00 | 2 279 672.00 | 1 009 670.00 | 3 289 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 268 351.00 | | | 268 351.00 |
DG Autres réserves | 524.00 | | | 524.00 |
DH Report à nouveau | -273 056.00 | | | -273 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 287.00 | | | 97 287.00 |
DL TOTAL (I) | 101 491.00 | | | 101 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 371.00 | | | 665 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 196.00 | | | 86 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
EA Autres dettes | 118 204.00 | | | 118 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 179.00 | | | 908 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 670.00 | | | 1 009 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 720.00 | | | 342 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 907.00 | 99 765.00 | | 2 179 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 322.00 | 469.00 | | 113 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 584.00 | 99 296.00 | | 2 066 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 196.00 | 86 196.00 | | 86 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 204.00 | 118 204.00 | | 118 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 371.00 | 99 912.00 | 426 571.00 | 665 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 955.00 | 51 955.00 | | 51 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 375.00 | 51 955.00 | 420.00 | 52 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 374.00 | 335 915.00 | 426 571.00 | 901 374.00 |