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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 378.00 | 40 076.00 | 4 302.00 | 44 378.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 948.00 | 46 429.00 | 16 519.00 | 62 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 067.00 | | 70 067.00 | 70 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 393.00 | 86 505.00 | 153 888.00 | 240 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 456.00 | 5 788.00 | 682 668.00 | 688 456.00 |
BZ Autres créances | 24 684.00 | | 24 684.00 | 24 684.00 |
CF Disponibilités | 678 947.00 | | 678 947.00 | 678 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 965.00 | 5 788.00 | 1 417 177.00 | 1 422 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 358.00 | 92 294.00 | 1 571 065.00 | 1 663 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 266 685.00 | 251 490.00 | | 266 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 704.00 | 152 194.00 | | 283 704.00 |
DL TOTAL (I) | 594 388.00 | 447 685.00 | | 594 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 886.00 | 29 810.00 | | 21 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 698.00 | 106 761.00 | | 112 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 546.00 | 2 318.00 | | 3 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 875.00 | 90 056.00 | | 162 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 904.00 | 373 813.00 | | 413 904.00 |
EA Autres dettes | | 9 527.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 766.00 | 261 004.00 | | 261 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 677.00 | 873 290.00 | | 976 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 065.00 | 1 320 974.00 | | 1 571 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 432.00 | 870 972.00 | | 860 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | 350.00 | | 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 379.00 | | 107 109.00 | 233 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 74 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 095.00 | 240 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | 62 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 378.00 | | | 103 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 933.00 | | 7 109.00 | 55 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 067.00 | | 100 000.00 | 74 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 637.00 | 13 869.00 | 86 505.00 | 72 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 822.00 | 6 254.00 | 40 076.00 | 33 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 814.00 | 7 615.00 | 46 429.00 | 38 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 875.00 | 162 875.00 | | 162 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 195.00 | 119 195.00 | | 119 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 628.00 | 91 628.00 | | 91 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 766.00 | 261 766.00 | | 261 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 681 560.00 | 681 560.00 | | 681 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VB T. V. A. | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VI Groupe et associés | 112 698.00 | | 112 698.00 | 112 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 560.00 | 747 560.00 | | 747 560.00 |
VW T.V.A. | 192 351.00 | 192 351.00 | | 192 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 130.00 | 860 432.00 | 112 698.00 | 973 130.00 |