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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 561.00 | | 287 561.00 | 287 561.00 |
AP Constructions | 4 668.00 | 3 574.00 | 1 093.00 | 4 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 414.00 | 98 881.00 | 19 533.00 | 118 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 981.00 | 76 967.00 | 58 013.00 | 134 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 219.00 | 179 423.00 | 381 796.00 | 561 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 055.00 | | 206 055.00 | 206 055.00 |
BZ Autres créances | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CF Disponibilités | 243 984.00 | | 243 984.00 | 243 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 688.00 | | 469 688.00 | 469 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 907.00 | 179 423.00 | 851 484.00 | 1 030 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 746.00 | 154 746.00 | | 154 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 310.00 | 170 310.00 | | 170 310.00 |
DG Autres réserves | 54 772.00 | 53 072.00 | | 54 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 271.00 | 119 700.00 | | 127 271.00 |
DL TOTAL (I) | 508 418.00 | 499 147.00 | | 508 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 231.00 | 38 343.00 | | 18 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 151.00 | 63 180.00 | | 94 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 044.00 | 35 241.00 | | 37 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 730.00 | 262 617.00 | | 192 730.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 1 384.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 066.00 | 400 766.00 | | 343 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 484.00 | 899 913.00 | | 851 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 682.00 | 377 169.00 | | 342 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 272.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 545.00 | | 26 741.00 | 534 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67.00 | 561 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67.00 | 258 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 561.00 | | | 287 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 389.00 | | 26 741.00 | 231 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 579.00 | 27 911.00 | 67.00 | 151 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 579.00 | 27 911.00 | 67.00 | 151 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 587.00 | 94 587.00 | | 94 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 176.00 | 95 176.00 | | 95 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
UX Autres créances clients | 206 055.00 | 206 055.00 | | 206 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 181.00 | 17 797.00 | 384.00 | 18 181.00 |
VI Groupe et associés | 94 151.00 | 94 151.00 | | 94 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 798.00 | 213 203.00 | 15 595.00 | 228 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 066.00 | 342 682.00 | 384.00 | 343 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 431.00 | 55 634.00 | | 64 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 286.00 | 15 110.00 | | 15 286.00 |
ST Autres comptes | 231 472.00 | 190 979.00 | | 231 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 598.00 | 75 887.00 | | 77 598.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 253 276.00 | 176 612.00 | | 253 276.00 |
YT Sous‐traitance | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 617.00 | 5 605.00 | | 6 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 048.00 | 61 239.00 | | 71 048.00 |
ZE Dividendes | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 119.00 | 281 976.00 | | 328 119.00 |