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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 493.00 | 12 282.00 | 11 211.00 | 23 493.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 62 729.00 | 6 639.00 | 56 090.00 | 62 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 110.00 | 354 975.00 | 93 136.00 | 448 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 061.00 | 140 439.00 | 79 621.00 | 220 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 871.00 | | 150 871.00 | 150 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 210.00 | 514 335.00 | 501 876.00 | 1 016 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 811.00 | | 468 811.00 | 468 811.00 |
BN En cours de production de biens | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 848 148.00 | | 2 848 148.00 | 2 848 148.00 |
BZ Autres créances | 117 312.00 | | 117 312.00 | 117 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 311.00 | | 372 311.00 | 372 311.00 |
CF Disponibilités | 1 269 664.00 | | 1 269 664.00 | 1 269 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 966.00 | | 58 966.00 | 58 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 155 669.00 | | 5 155 669.00 | 5 155 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 171 880.00 | 514 335.00 | 5 657 545.00 | 6 171 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 000.00 | 816 000.00 | | 816 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 560.00 | 90 560.00 | | 90 560.00 |
DG Autres réserves | 447.00 | 7 221.00 | | 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 860.00 | 266 586.00 | | 828 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 583.00 | 1 181 083.00 | | 1 736 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | 501 871.00 | | 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 916.00 | 540 322.00 | | 268 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 532.00 | 614 256.00 | | 1 092 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 890.00 | 553 295.00 | | 1 053 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 738.00 | 129 755.00 | | 3 738.00 |
EA Autres dettes | 118 109.00 | 1 147.00 | | 118 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 368 352.00 | 519 103.00 | | 1 368 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 920 962.00 | 2 859 749.00 | | 3 920 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 657 545.00 | 4 040 832.00 | | 5 657 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 7 841 015.00 | | 7 841 015.00 | 7 841 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 841 065.00 | | 7 841 065.00 | 7 841 065.00 |
FM Production stockée | | | 19 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 894 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 160 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 389 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 586.00 | |
GE Autres charges | | | 180 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 512 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 381 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 378 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 682.00 | 392.00 | | 3 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 515.00 | 392.00 | | 4 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 711.00 | | | 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 111.00 | 78 012.00 | | 48 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 596.00 | -77 620.00 | | -43 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 788.00 | 79 139.00 | | 206 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 385.00 | 104 248.00 | | 299 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 900 671.00 | 5 972 911.00 | | 7 900 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 071 811.00 | 5 706 325.00 | | 7 071 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 860.00 | 266 586.00 | | 828 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 025.00 | 113 834.00 | | 72 025.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 665.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 037.00 | 78 586.00 | 286 288.00 | 722 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 386.00 | 2 896.00 | | 9 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 651.00 | 75 690.00 | 286 288.00 | 712 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 917.00 | 268 917.00 | | 268 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 532.00 | 1 092 532.00 | | 1 092 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 053 890.00 | 1 053 890.00 | | 1 053 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 109.00 | 118 109.00 | | 118 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 368 352.00 | 1 368 352.00 | | 1 368 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024 426.00 | 3 024 426.00 | | 3 024 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043 902.00 | 3 024 426.00 | 19 477.00 | 3 043 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 905 962.00 | 3 905 962.00 | | 3 905 962.00 |