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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 964.00 | 739 581.00 | 19 383.00 | 758 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 294.00 | | 174 294.00 | 174 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 853.00 | 740 175.00 | 193 677.00 | 933 853.00 |
BT Marchandises | 174 359.00 | | 174 359.00 | 174 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 793.00 | | 48 793.00 | 48 793.00 |
CF Disponibilités | 76 393.00 | | 76 393.00 | 76 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 539.00 | | 66 539.00 | 66 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 084.00 | | 366 084.00 | 366 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 936.00 | 740 175.00 | 559 761.00 | 1 299 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 523.00 | | | 172 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
DH Report à nouveau | -2 708 658.00 | -2 306 509.00 | | -2 708 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 287.00 | -402 149.00 | | -404 287.00 |
DL TOTAL (I) | -3 061 662.00 | -2 657 375.00 | | -3 061 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 124.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 457.00 | 1 146 457.00 | | 1 349 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 364.00 | 1 907 526.00 | | 2 056 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 019.00 | 57 102.00 | | 78 019.00 |
EA Autres dettes | 137 475.00 | 137 475.00 | | 137 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 621 423.00 | 3 248 684.00 | | 3 621 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 761.00 | 591 309.00 | | 559 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 621 423.00 | 3 248 684.00 | | 3 621 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 124.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 433.00 | | 142 433.00 | 142 433.00 |
FG Production vendue services | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 897.00 | | 142 897.00 | 142 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 513.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 578.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 154.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 154.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 424.00 | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 881.00 | 177 335.00 | | 213 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 167.00 | 579 484.00 | | 618 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 287.00 | -402 149.00 | | -404 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 082.00 | | 1 771.00 | 932 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 964.00 | | | 758 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 523.00 | | 1 771.00 | 172 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 662.00 | 6 513.00 | | 733 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 068.00 | 6 513.00 | | 733 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 364.00 | 2 056 364.00 | | 2 056 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 752.00 | 46 752.00 | | 46 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 475.00 | 137 475.00 | | 137 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 294.00 | | 174 294.00 | 174 294.00 |
VB T. V. A. | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 349 457.00 | 1 349 457.00 | | 1 349 457.00 |
VP Divers | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 539.00 | 66 539.00 | | 66 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 626.00 | 115 332.00 | 174 294.00 | 289 626.00 |
VW T.V.A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 423.00 | 3 621 423.00 | | 3 621 423.00 |