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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 633.00 | 200 369.00 | 1 565 264.00 | 1 765 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 181.00 | | 223 181.00 | 223 181.00 |
BZ Autres créances | 524 946.00 | 523 799.00 | 1 148.00 | 524 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 550.00 | | 148 550.00 | 148 550.00 |
CF Disponibilités | 423 028.00 | | 423 028.00 | 423 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 906.00 | 523 799.00 | 797 108.00 | 1 320 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 540.00 | 724 168.00 | 2 362 372.00 | 3 086 540.00 |
CU Autres participations | 1 732 557.00 | 200 369.00 | 1 532 188.00 | 1 732 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 853 141.00 | 924 641.00 | | 853 141.00 |
DH Report à nouveau | -36 117.00 | -40 431.00 | | -36 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726.00 | 4 315.00 | | 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 751.00 | 1 218 525.00 | | 1 147 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 924.00 | 380 706.00 | | 282 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 831.00 | 797 699.00 | | 877 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 131.00 | 14 138.00 | | 15 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 735.00 | 83 956.00 | | 38 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 622.00 | 1 276 499.00 | | 1 214 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 372.00 | 2 495 024.00 | | 2 362 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 397.00 | | 497 397.00 | 497 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 397.00 | | 497 397.00 | 497 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 828.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 390.00 | 464 237.00 | | 498 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 664.00 | 459 922.00 | | 497 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726.00 | 4 315.00 | | 726.00 |