| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 906.00 | 67 490.00 | 17 416.00 | 84 906.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 4 378.00 | 622.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 189 089.00 | 96 504.00 | 92 585.00 | 189 089.00 |
AP Constructions | 306 290.00 | 199 442.00 | 106 848.00 | 306 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 507 355.00 | 5 098 737.00 | 2 408 618.00 | 7 507 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 094.00 | 178 301.00 | 16 793.00 | 195 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 641 838.00 | | 641 838.00 | 641 838.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 059 368.00 | 5 644 852.00 | 3 414 516.00 | 9 059 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 705 161.00 | | 705 161.00 | 705 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 034.00 | | 346 034.00 | 346 034.00 |
BT Marchandises | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168 832.00 | 33 524.00 | 2 135 308.00 | 2 168 832.00 |
BZ Autres créances | 111 630.00 | | 111 630.00 | 111 630.00 |
CF Disponibilités | 1 144 536.00 | | 1 144 536.00 | 1 144 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 504 022.00 | 33 524.00 | 4 470 498.00 | 4 504 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 563 390.00 | 5 678 376.00 | 7 885 014.00 | 13 563 390.00 |
CU Autres participations | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
DG Autres réserves | 2 165 841.00 | 1 867 974.00 | | 2 165 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 136.00 | 297 867.00 | | 312 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 863 111.00 | 2 550 974.00 | | 2 863 111.00 |
DP Provisions pour risques | 29 457.00 | 5 457.00 | | 29 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 457.00 | 5 457.00 | | 29 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 653.00 | 2 053 365.00 | | 1 086 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381 632.00 | 1 610 512.00 | | 1 381 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 606.00 | 1 504 840.00 | | 1 382 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 118.00 | 670 279.00 | | 848 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 302.00 | | | 197 302.00 |
EA Autres dettes | 96 135.00 | 103 421.00 | | 96 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 992 447.00 | 5 942 417.00 | | 4 992 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 885 014.00 | 8 498 848.00 | | 7 885 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 140.00 | 1 045 867.00 | | 701 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | 644.00 | | 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 381 632.00 | | | 1 381 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265 385.00 | | 1 265 385.00 | 1 265 385.00 |
FD Production vendue biens | 9 255 899.00 | | 9 255 899.00 | 9 255 899.00 |
FG Production vendue services | 823 512.00 | | 823 512.00 | 823 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 344 796.00 | | 11 344 796.00 | 11 344 796.00 |
FM Production stockée | | | 29 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 495 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 876 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 050 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 932 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 412.00 | 3 478.00 | | 14 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 412.00 | 3 478.00 | | 14 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 084.00 | 376.00 | | 8 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 328.00 | 3 102.00 | | 6 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 046.00 | 47 537.00 | | 92 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 181.00 | 82 075.00 | | 137 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 517 757.00 | 10 094 171.00 | | 11 517 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 205 620.00 | 9 796 304.00 | | 11 205 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 136.00 | 297 867.00 | | 312 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 798 550.00 | | 348 516.00 | 8 798 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 647 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 698.00 | 9 059 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 698.00 | 8 207 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 137.00 | | 15 105.00 | 189 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 902 234.00 | | 333 411.00 | 7 902 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 178.00 | | | 707 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 169 257.00 | 503 292.00 | 27 698.00 | 5 169 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 964.00 | 10 903.00 | | 60 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 108 293.00 | 492 389.00 | 27 698.00 | 5 108 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 457.00 | 24 000.00 | | 5 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 457.00 | 24 000.00 | | 5 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 606.00 | 1 382 606.00 | | 1 382 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848 118.00 | 848 118.00 | | 848 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 302.00 | 197 302.00 | | 197 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 135.00 | 636 135.00 | | 636 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 641 838.00 | | 641 838.00 | 641 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 2 168 832.00 | 2 128 603.00 | 40 229.00 | 2 168 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 121.00 | 384 981.00 | 597 265.00 | 1 086 121.00 |
VI Groupe et associés | 799 200.00 | 799 200.00 | | 799 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 010 746.00 | | | 1 010 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 630.00 | 111 630.00 | | 111 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 837.00 | 2 244 542.00 | 682 295.00 | 2 926 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 992 447.00 | 4 291 308.00 | 597 265.00 | 4 992 447.00 |