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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 108.00 | |
AP Constructions | | | 29 505.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 45 278.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 557.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 95 530.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 22 460.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 20 572.00 | |
BT Marchandises | | | 63 708.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 230 550.00 | |
BZ Autres créances | | | 145 610.00 | |
CF Disponibilités | | | 97 781.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 241.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 603 921.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 699 452.00 | |
CU Autres participations | | | 5 922.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 111 834.00 | 55 030.00 | | 111 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 274.00 | 56 804.00 | | -150 274.00 |
DL TOTAL (I) | 12 248.00 | 162 522.00 | | 12 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 109.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 289.00 | 195 978.00 | | 200 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 679.00 | 415 951.00 | | 323 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 059.00 | 63 506.00 | | 127 059.00 |
EA Autres dettes | 36 177.00 | 36 459.00 | | 36 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 203.00 | 780 003.00 | | 687 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 452.00 | 942 525.00 | | 699 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 203.00 | 780 003.00 | | 667 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 862.00 | | 9 669.00 | 1 841 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 851 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 836 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 251.00 | | 9 669.00 | 1 827 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 810.00 | 38 190.00 | | 1 717 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 234.00 | 187.00 | | 8 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 576.00 | 38 004.00 | | 1 709 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 679.00 | 323 679.00 | | 323 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 042.00 | 60 042.00 | | 60 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 230 550.00 | 230 550.00 | | 230 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VB T. V. A. | 134 022.00 | 134 022.00 | | 134 022.00 |
VI Groupe et associés | 200 289.00 | 200 289.00 | | 200 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 109.00 | | | 68 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 561.00 | 399 401.00 | 160.00 | 399 561.00 |
VW T.V.A. | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 203.00 | 687 203.00 | | 687 203.00 |