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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 377.00 | 1 149.00 | 11 227.00 | 12 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 033.00 | 2 681.00 | 16 352.00 | 19 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 910.00 | 3 830.00 | 72 079.00 | 75 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 602.00 | | 61 602.00 | 61 602.00 |
BZ Autres créances | 34 352.00 | | 34 352.00 | 34 352.00 |
CF Disponibilités | 585 360.00 | | 585 360.00 | 585 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 318.00 | | 690 318.00 | 690 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 227.00 | 3 830.00 | 762 397.00 | 766 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 521 897.00 | 588 811.00 | | 521 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 324.00 | -66 914.00 | | 211 324.00 |
DL TOTAL (I) | 743 283.00 | 531 959.00 | | 743 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 75.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 447.00 | | 2 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 894.00 | 11 835.00 | | 16 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 114.00 | 14 357.00 | | 19 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 397.00 | 546 316.00 | | 762 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 114.00 | 14 358.00 | | 19 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 75.00 | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 638.00 | | 28 100.00 | 80 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 44 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 828.00 | 75 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 828.00 | 31 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 138.00 | | 28 100.00 | 11 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 415.00 | 4 696.00 | 7 281.00 | 6 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 415.00 | 4 696.00 | 7 281.00 | 6 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 602.00 | 61 602.00 | | 61 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VC Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 458.00 | 149 458.00 | | 149 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 721.00 | 2 254.00 | | 2 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 367.00 | 10 589.00 | | 11 367.00 |
ST Autres comptes | 33 134.00 | 31 843.00 | | 33 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 395.00 | 85 686.00 | | 89 395.00 |
YT Sous‐traitance | 236 483.00 | 52 489.00 | | 236 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 700.00 | 1 829.00 | | 1 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 571.00 | 2 426.00 | | 2 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 292.00 | 4 680.00 | | 5 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 080.00 | 182 437.00 | | 372 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |