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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 073.00 | 35 157.00 | 2 916.00 | 38 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 319.00 | 16 448.00 | 1 871.00 | 18 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 432.00 | 51 606.00 | 5 827.00 | 57 432.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 813.00 | 2 778.00 | 20 035.00 | 22 813.00 |
BZ Autres créances | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CF Disponibilités | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 845.00 | 2 778.00 | 38 067.00 | 40 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 277.00 | 54 383.00 | 43 894.00 | 98 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | -3 985.00 | -3 985.00 | | -3 985.00 |
DH Report à nouveau | -27 745.00 | | | -27 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979.00 | -27 745.00 | | 1 979.00 |
DL TOTAL (I) | -21 366.00 | -23 345.00 | | -21 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 71.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 483.00 | 18 276.00 | | 9 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 638.00 | 72 627.00 | | 55 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 260.00 | 90 974.00 | | 65 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 894.00 | 67 630.00 | | 43 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 260.00 | 90 974.00 | | 65 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 452.00 | | 1 645.00 | 57 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 664.00 | 57 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 664.00 | 56 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 412.00 | | 1 645.00 | 56 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 010.00 | 1 259.00 | 1 664.00 | 52 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 010.00 | 1 259.00 | 1 664.00 | 52 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 956.00 | 2 778.00 | 1 956.00 | 1 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 956.00 | 2 778.00 | 1 956.00 | 1 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 956.00 | 2 778.00 | 1 956.00 | 1 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 778.00 | 1 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
VW T.V.A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 260.00 | 65 260.00 | | 65 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | 4 911.00 | | 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 442.00 | 10 619.00 | | 12 442.00 |
ST Autres comptes | 38 750.00 | 28 928.00 | | 38 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 258.00 | 4 040.00 | | 4 258.00 |
YT Sous‐traitance | 45 650.00 | 38 824.00 | | 45 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | 461.00 | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 881.00 | 5 372.00 | | 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 571.00 | 53 847.00 | | 60 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 283.00 | 10 333.00 | | 18 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 099.00 | 82 411.00 | | 101 099.00 |