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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 137 338.00 | 65 077.00 | 72 260.00 | 137 338.00 |
AP Constructions | 34 115.00 | 24 736.00 | 9 379.00 | 34 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 589.00 | 48 872.00 | 31 717.00 | 80 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 876.00 | 87 976.00 | 900.00 | 88 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 237.00 | 229 530.00 | 266 706.00 | 496 237.00 |
BT Marchandises | 132 452.00 | | 132 452.00 | 132 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 197.00 | 8 494.00 | 486 703.00 | 495 197.00 |
BZ Autres créances | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CF Disponibilités | 245 909.00 | | 245 909.00 | 245 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 900.00 | 8 494.00 | 882 405.00 | 890 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 137.00 | 238 024.00 | 1 149 112.00 | 1 387 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 362 555.00 | 336 377.00 | | 362 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 509.00 | 26 179.00 | | 30 509.00 |
DL TOTAL (I) | 437 065.00 | 406 556.00 | | 437 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 362.00 | 72 674.00 | | 41 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 273.00 | 25 315.00 | | 4 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 201.00 | 594 232.00 | | 606 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 521.00 | 63 653.00 | | 57 521.00 |
EA Autres dettes | 2 688.00 | 2 675.00 | | 2 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 047.00 | 758 549.00 | | 712 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 112.00 | 1 165 105.00 | | 1 149 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 550.00 | 717 186.00 | | 702 550.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 237.00 | | | 496 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 317.00 | | | 155 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 920.00 | | | 340 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 789.00 | 19 742.00 | | 209 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 616.00 | 251.00 | | 2 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 172.00 | 19 491.00 | | 207 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 201.00 | 606 201.00 | | 606 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 521.00 | 57 521.00 | | 57 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UX Autres créances clients | 495 197.00 | 495 197.00 | | 495 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 363.00 | 31 867.00 | 9 496.00 | 41 363.00 |
VI Groupe et associés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 121.00 | 507 121.00 | | 507 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 047.00 | 702 551.00 | 9 496.00 | 712 047.00 |