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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 160.00 | 37 985.00 | 23 176.00 | 61 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 012.00 | 302 435.00 | 80 577.00 | 383 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 048.00 | 340 419.00 | 120 629.00 | 461 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 652.00 | | 194 652.00 | 194 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 023.00 | 88 797.00 | 900 226.00 | 989 023.00 |
BZ Autres créances | 62 457.00 | | 62 457.00 | 62 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 481.00 | 137.00 | 28 344.00 | 28 481.00 |
CF Disponibilités | 538 382.00 | | 538 382.00 | 538 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 587.00 | 88 934.00 | 1 747 654.00 | 1 836 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 635.00 | 429 353.00 | 1 868 282.00 | 2 297 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
DG Autres réserves | 198 871.00 | 851 988.00 | | 198 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 874.00 | -653 117.00 | | 88 874.00 |
DL TOTAL (I) | 337 765.00 | 248 891.00 | | 337 765.00 |
DP Provisions pour risques | 25 602.00 | 88 993.00 | | 25 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 602.00 | 88 993.00 | | 25 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 006.00 | 804 782.00 | | 7 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 787.00 | 386 179.00 | | 344 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 841.00 | 425 320.00 | | 345 841.00 |
EA Autres dettes | | 187.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 807 282.00 | 8 664.00 | | 807 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 916.00 | 1 635 408.00 | | 1 504 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 282.00 | 1 973 291.00 | | 1 868 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
FG Production vendue services | 5 761 237.00 | | 5 761 237.00 | 5 761 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 764 515.00 | | 5 764 515.00 | 5 764 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 877 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 002.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 765 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 6 917.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 6 917.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 567.00 | 26 712.00 | | 17 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | 4 098.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 615.00 | 30 811.00 | | 17 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 782.00 | -23 894.00 | | -16 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -6 360.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 878 272.00 | 5 036 952.00 | | 5 878 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 789 398.00 | 5 690 069.00 | | 5 789 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 874.00 | -653 117.00 | | 88 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 709.00 | 12 071.00 | | 478 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 876.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | 16 876.00 | | 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 732.00 | 461 048.00 | | 29 732.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 348.00 | 444 172.00 | | 29 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 326.00 | 7 195.00 | | 466 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 384.00 | 4 876.00 | | 12 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 821.00 | 78 899.00 | 29 300.00 | 290 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 821.00 | 78 899.00 | 29 300.00 | 290 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 993.00 | 16 002.00 | 79 393.00 | 88 993.00 |
6T Sur comptes clients | | 88 797.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102.00 | 35.00 | | 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102.00 | 88 832.00 | | 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 095.00 | 104 833.00 | 79 393.00 | 89 095.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 799.00 | 79 393.00 | |
UG ‐ Financières | | 35.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 787.00 | 344 787.00 | | 344 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 172.00 | 82 172.00 | | 82 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 538.00 | 116 538.00 | | 116 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 807 282.00 | 807 282.00 | | 807 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
UX Autres créances clients | 989 023.00 | 989 023.00 | | 989 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 52 847.00 | 52 847.00 | | 52 847.00 |
VI Groupe et associés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 948.00 | 1 075 072.00 | 16 876.00 | 1 091 948.00 |
VW T.V.A. | 124 633.00 | 124 633.00 | | 124 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 916.00 | 1 504 916.00 | | 1 504 916.00 |