| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535.00 | 2 650.00 | 885.00 | 3 535.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 624.00 | 21 646.00 | 98 979.00 | 120 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 693.00 | 19 843.00 | 351 850.00 | 371 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 43 643.00 | | 43 643.00 | 43 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 791.00 | 44 139.00 | 535 653.00 | 579 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BT Marchandises | 137 284.00 | | 137 284.00 | 137 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BZ Autres créances | 50 443.00 | | 50 443.00 | 50 443.00 |
CF Disponibilités | 127 413.00 | | 127 413.00 | 127 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 241.00 | | 330 241.00 | 330 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 033.00 | 44 139.00 | 865 894.00 | 910 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 330.00 | 71 626.00 | | 89 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 268.00 | 77 704.00 | | 49 268.00 |
DL TOTAL (I) | 148 598.00 | 159 330.00 | | 148 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 918.00 | | | 473 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 771.00 | 5 231.00 | | 20 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 038.00 | 135 221.00 | | 148 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 060.00 | 66 438.00 | | 46 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 296.00 | 206 891.00 | | 717 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 894.00 | 366 221.00 | | 865 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 586.00 | 206 891.00 | | 290 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 752.00 | | 473 780.00 | 344 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 237 241.00 | 579 791.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 637.00 | 38 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 234 604.00 | 492 318.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 109.00 | | 1 063.00 | 40 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 260.00 | | 462 161.00 | 266 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 382.00 | | 10 557.00 | 38 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 536.00 | 23 221.00 | 230 618.00 | 251 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 721.00 | 1 566.00 | 2 637.00 | 3 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 815.00 | 21 655.00 | 227 981.00 | 247 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 038.00 | 148 038.00 | | 148 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
UX Autres créances clients | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 739.00 | 46 029.00 | 188 762.00 | 472 739.00 |
VI Groupe et associés | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 675.00 | 65 379.00 | 5 296.00 | 70 675.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 296.00 | 290 586.00 | 188 762.00 | 717 296.00 |