| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 986.00 | 26 178.00 | 5 808.00 | 31 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 968.00 | 53 538.00 | 20 431.00 | 73 968.00 |
BT Marchandises | 225 463.00 | 128 439.00 | 97 024.00 | 225 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 439.00 | 75 490.00 | 1 037 949.00 | 1 113 439.00 |
BZ Autres créances | 1 065 762.00 | | 1 065 762.00 | 1 065 762.00 |
CF Disponibilités | 882 585.00 | | 882 585.00 | 882 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306 464.00 | 203 929.00 | 3 102 535.00 | 3 306 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 433.00 | 257 467.00 | 3 122 965.00 | 3 380 433.00 |
CU Autres participations | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 300 495.00 | | | 1 300 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 339.00 | | | 208 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 534.00 | | | 1 849 534.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 718.00 | | | 673 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 533.00 | | | 294 533.00 |
EA Autres dettes | 109 668.00 | | | 109 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 513.00 | | | 45 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 431.00 | | | 1 123 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 965.00 | | | 3 122 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 431.00 | | | 1 123 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 737.00 | 4 517.00 | 2 716.00 | 51 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 865.00 | 1 495.00 | | 25 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 871.00 | 3 023.00 | 2 716.00 | 25 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 137 146.00 | | 8 707.00 | 137 146.00 |
6T Sur comptes clients | 75 560.00 | | 70.00 | 75 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 706.00 | | 8 777.00 | 212 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 706.00 | | 8 777.00 | 212 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 718.00 | 673 718.00 | | 673 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 533.00 | 294 533.00 | | 294 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 668.00 | 109 668.00 | | 109 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 513.00 | 45 513.00 | | 45 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198 416.00 | 2 198 416.00 | | 2 198 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 416.00 | 2 198 416.00 | | 2 198 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 431.00 | 1 123 431.00 | | 1 123 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |