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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 565.00 | 25 583.00 | 2 982.00 | 28 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 403.00 | 34 473.00 | 60 930.00 | 95 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 361.00 | 60 650.00 | 66 711.00 | 127 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 377.00 | | 62 377.00 | 62 377.00 |
BZ Autres créances | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CF Disponibilités | 500 232.00 | | 500 232.00 | 500 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 231.00 | | 589 231.00 | 589 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 592.00 | 60 650.00 | 655 942.00 | 716 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 122 782.00 | 122 782.00 | | 122 782.00 |
DH Report à nouveau | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 774.00 | 190 991.00 | | 172 774.00 |
DL TOTAL (I) | 367 247.00 | 354 473.00 | | 367 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 274.00 | 112 921.00 | | 151 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 221.00 | 96 790.00 | | 95 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 200.00 | 83 559.00 | | 42 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 695.00 | 297 270.00 | | 288 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 942.00 | 651 743.00 | | 655 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 695.00 | 297 270.00 | | 288 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 957.00 | | 41 198.00 | 100 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 795.00 | 127 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 795.00 | 123 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 564.00 | | 41 198.00 | 97 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 051.00 | 15 698.00 | 7 099.00 | 52 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 457.00 | 15 698.00 | 7 099.00 | 51 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 221.00 | 95 221.00 | | 95 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
UX Autres créances clients | 62 377.00 | 62 377.00 | | 62 377.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VI Groupe et associés | 132 052.00 | 132 052.00 | | 132 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 419.00 | 66 419.00 | | 66 419.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 695.00 | 288 695.00 | | 288 695.00 |