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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 030.00 | | 75 030.00 | 75 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 598.00 | 96 305.00 | 5 293.00 | 101 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 616.00 | 66 133.00 | 4 483.00 | 70 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 083.00 | 162 438.00 | 86 645.00 | 249 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 912.00 | 8 978.00 | 167 934.00 | 176 912.00 |
BZ Autres créances | 97 359.00 | | 97 359.00 | 97 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 637.00 | 8 978.00 | 302 659.00 | 311 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 720.00 | 171 416.00 | 389 304.00 | 560 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DG Autres réserves | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
DH Report à nouveau | 118 598.00 | 134 205.00 | | 118 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 625.00 | 19 393.00 | | 1 625.00 |
DL TOTAL (I) | 200 378.00 | 233 753.00 | | 200 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 318.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 706.00 | 102 453.00 | | 98 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 188.00 | 55 062.00 | | 47 188.00 |
EA Autres dettes | 42 998.00 | 3 266.00 | | 42 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 926.00 | 161 099.00 | | 188 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 304.00 | 394 852.00 | | 389 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 940.00 | | 430 940.00 | 430 940.00 |
FG Production vendue services | 239 930.00 | | 239 930.00 | 239 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 870.00 | | 670 870.00 | 670 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 1 046.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 1 046.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 1 466.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 1 466.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -420.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 1 931.00 | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 226.00 | 690 020.00 | | 682 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 601.00 | 670 627.00 | | 680 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 625.00 | 19 393.00 | | 1 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 782.00 | | 6 301.00 | 242 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 030.00 | | | 75 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 913.00 | | 6 301.00 | 165 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 111.00 | 3 327.00 | | 159 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 111.00 | 3 327.00 | | 159 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 064.00 | 8 978.00 | 10 064.00 | 10 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 064.00 | 8 978.00 | 10 064.00 | 10 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 064.00 | 8 978.00 | 10 064.00 | 10 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 978.00 | 10 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 706.00 | 98 706.00 | | 98 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
UX Autres créances clients | 166 138.00 | 166 138.00 | | 166 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VB T. V. A. | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
VC Groupe et associés | 68 452.00 | 68 452.00 | | 68 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 560.00 | 274 560.00 | | 274 560.00 |
VW T.V.A. | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 926.00 | 188 926.00 | | 188 926.00 |