| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 29 042.00 | 30 958.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 831.00 | 24 706.00 | 2 124.00 | 26 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 202.00 | 77 056.00 | 14 146.00 | 91 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 408.00 | 130 804.00 | 103 604.00 | 234 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
BZ Autres créances | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CF Disponibilités | 305 304.00 | | 305 304.00 | 305 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 226.00 | | 323 226.00 | 323 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 634.00 | 130 804.00 | 426 829.00 | 557 634.00 |
CU Autres participations | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 238 927.00 | 206 429.00 | | 238 927.00 |
DH Report à nouveau | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 654.00 | 57 498.00 | | 38 654.00 |
DL TOTAL (I) | 322 258.00 | 308 604.00 | | 322 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743.00 | 6 919.00 | | 1 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 534.00 | 25 574.00 | | 32 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 028.00 | 26 089.00 | | 19 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 267.00 | 85 336.00 | | 51 267.00 |
EA Autres dettes | | 1 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 572.00 | 145 619.00 | | 104 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 829.00 | 454 223.00 | | 426 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 572.00 | 145 619.00 | | 104 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 694.00 | | 442 694.00 | 442 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 694.00 | | 442 694.00 | 442 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 355.00 | |
GE Autres charges | | | 2 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 218.00 | 14 849.00 | | 15 218.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 11 037.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 291.00 | 2 642.00 | | 2 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 489.00 | | 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 489.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | -489.00 | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 972.00 | 14 311.00 | | 7 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 004.00 | 473 382.00 | | 458 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 350.00 | 415 885.00 | | 419 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 654.00 | 57 498.00 | | 38 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 364.00 | | 3 075.00 | 241 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 031.00 | 234 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 176.00 | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 855.00 | 178 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 813.00 | | 3 075.00 | 183 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 327.00 | 19 355.00 | 9 878.00 | 121 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 151.00 | 19 355.00 | 8 702.00 | 120 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
UX Autres créances clients | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VI Groupe et associés | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 542.00 | 15 076.00 | 7 466.00 | 22 542.00 |
VW T.V.A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 572.00 | 104 572.00 | | 104 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 458.00 | 11 806.00 | | 9 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 184.00 | 11 659.00 | | 9 184.00 |
ST Autres comptes | 49 302.00 | 53 308.00 | | 49 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 607.00 | 52 888.00 | | 48 607.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 680.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 982.00 | 4 799.00 | | 4 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 440.00 | 16 605.00 | | 14 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 274.00 | 91 316.00 | | 89 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 760.00 | 24 406.00 | | 19 760.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 093.00 | 125 535.00 | | 107 093.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |