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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 114 949.00 | | 114 949.00 | 114 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 079.00 | 21 392.00 | 5 687.00 | 27 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 080.00 | 20 233.00 | 846.00 | 21 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 220.00 | 45 875.00 | 123 345.00 | 169 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 804.00 | | 89 804.00 | 89 804.00 |
BZ Autres créances | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CF Disponibilités | 262 515.00 | | 262 515.00 | 262 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 536.00 | | 374 536.00 | 374 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 756.00 | 45 875.00 | 497 881.00 | 543 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 300.00 | 31 435.00 | | 38 300.00 |
DL TOTAL (I) | 78 120.00 | 39 820.00 | | 78 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 399.00 | 255 861.00 | | 242 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 236.00 | 56 455.00 | | 33 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 371.00 | 62 691.00 | | 42 371.00 |
EA Autres dettes | 101 755.00 | 113 500.00 | | 101 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 761.00 | 488 508.00 | | 419 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 881.00 | 528 328.00 | | 497 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 761.00 | 488 508.00 | | 419 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 106.00 | | 339 106.00 | 339 106.00 |
FG Production vendue services | 105 578.00 | | 105 578.00 | 105 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 684.00 | | 444 684.00 | 444 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 315.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 843.00 | 2 520.00 | | 4 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 843.00 | 2 520.00 | | 4 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 842.00 | 2 520.00 | | 4 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 851.00 | 7 208.00 | | 6 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 769.00 | 348 113.00 | | 452 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 469.00 | 316 678.00 | | 414 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 300.00 | 31 435.00 | | 38 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 220.00 | | | 169 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 199.00 | | | 119 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 158.00 | | | 48 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 560.00 | 6 315.00 | | 39 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 310.00 | 6 315.00 | | 35 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 755.00 | 101 755.00 | | 101 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 89 803.00 | | | 89 803.00 |
VB T. V. A. | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VI Groupe et associés | 242 398.00 | 242 398.00 | | 242 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 091.00 | 105 091.00 | | 105 091.00 |
VW T.V.A. | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 760.00 | 419 760.00 | | 419 760.00 |