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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 216.00 | 35 215.00 | 1.00 | 35 216.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
AP Constructions | 82 181.00 | 72 046.00 | 10 135.00 | 82 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 990.00 | 369 580.00 | 184 410.00 | 553 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 168.00 | 112 017.00 | 24 151.00 | 136 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 194.00 | 589 621.00 | 455 573.00 | 1 045 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 967.00 | 65 075.00 | 450 891.00 | 515 967.00 |
BN En cours de production de biens | 99 386.00 | | 99 386.00 | 99 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 269.00 | | 53 269.00 | 53 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 269.00 | 75 277.00 | 1 344 992.00 | 1 420 269.00 |
BZ Autres créances | 836 458.00 | | 836 458.00 | 836 458.00 |
CF Disponibilités | 671 752.00 | | 671 752.00 | 671 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 933.00 | | 46 933.00 | 46 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 644 034.00 | 140 353.00 | 3 503 681.00 | 3 644 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 227.00 | 729 973.00 | 3 959 254.00 | 4 689 227.00 |
CU Autres participations | 229 060.00 | | 229 060.00 | 229 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
DG Autres réserves | 1 566 525.00 | | | 1 566 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 059.00 | | | 581 059.00 |
DK Provisions réglementées | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 545.00 | | | 2 424 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 203.00 | | | 438 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 210.00 | | | 450 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 723.00 | | | 608 723.00 |
EA Autres dettes | 37 574.00 | | | 37 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 709.00 | | | 1 534 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 254.00 | | | 3 959 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 473.00 | | | 1 223 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | | | 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 216.00 | | 67 977.00 | 977 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 478.00 | | 67 977.00 | 711 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 760.00 | | | 229 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 298.00 | 74 322.00 | | 515 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 321.00 | 74 322.00 | | 479 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 548.00 | 1 634.00 | | 1 548.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 381.00 | 65 075.00 | 33 381.00 | 33 381.00 |
6T Sur comptes clients | 58 368.00 | 18 786.00 | 1 877.00 | 58 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 750.00 | 83 861.00 | 35 258.00 | 91 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 297.00 | 85 495.00 | 55 258.00 | 113 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 862.00 | 35 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 634.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 210.00 | 450 210.00 | | 450 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 505.00 | 163 505.00 | | 163 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 259.00 | 139 259.00 | | 139 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 883.00 | 123 883.00 | | 123 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 035.00 | 1 330 035.00 | | 1 330 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 235.00 | 90 235.00 | | 90 235.00 |
VB T. V. A. | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VC Groupe et associés | 746 998.00 | 746 998.00 | | 746 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 203.00 | 126 967.00 | 311 236.00 | 438 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 247.00 | | | 125 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 059.00 | 50 059.00 | | 50 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 619.00 | 122 619.00 | | 122 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 360.00 | 2 303 660.00 | 700.00 | 2 304 360.00 |
VW T.V.A. | 59 457.00 | 59 457.00 | | 59 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 710.00 | 1 223 474.00 | 311 236.00 | 1 534 710.00 |