| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 1 501.00 | 8 499.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 828.00 | 43 462.00 | 11 366.00 | 54 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 438.00 | 90 443.00 | 18 995.00 | 109 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 156.00 | 144 906.00 | 50 250.00 | 195 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 637.00 | | 233 637.00 | 233 637.00 |
BN En cours de production de biens | 155 700.00 | | 155 700.00 | 155 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 217.00 | 1 195.00 | 956 022.00 | 957 217.00 |
BZ Autres créances | 158 823.00 | | 158 823.00 | 158 823.00 |
CF Disponibilités | 108 644.00 | | 108 644.00 | 108 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 885.00 | | 34 885.00 | 34 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 906.00 | 1 195.00 | 1 650 711.00 | 1 651 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 063.00 | 146 101.00 | 1 700 962.00 | 1 847 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 138 950.00 | | | 138 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 589.00 | | | 43 589.00 |
DL TOTAL (I) | 237 539.00 | | | 237 539.00 |
DP Provisions pour risques | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 965.00 | | | 382 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 417.00 | | | 690 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 968.00 | | | 225 968.00 |
EA Autres dettes | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 792.00 | | | 1 443 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 962.00 | | | 1 700 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 289.00 | | | 1 142 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 408.00 | | | 123 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 722.00 | | 2 832.00 | 198 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 398.00 | 195 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 398.00 | 174 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 132.00 | | 2 532.00 | 178 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 042.00 | | 300.00 | 8 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 293.00 | 11 011.00 | 6 398.00 | 140 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 793.00 | 11 011.00 | 6 398.00 | 130 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 738.00 | 13 100.00 | 14 208.00 | 20 738.00 |
6T Sur comptes clients | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 933.00 | 13 100.00 | 14 208.00 | 21 933.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 100.00 | 14 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 417.00 | 690 417.00 | | 690 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
UX Autres créances clients | 955 783.00 | 955 783.00 | | 955 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 965.00 | 185 861.00 | 197 103.00 | 382 965.00 |
VI Groupe et associés | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 965.00 | 120 965.00 | | 120 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 267.00 | 1 150 925.00 | 8 342.00 | 1 159 267.00 |
VW T.V.A. | 135 333.00 | 135 333.00 | | 135 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 392.00 | 1 142 289.00 | 197 103.00 | 1 339 392.00 |