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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 833 526.00 | 5 856 286.00 | 977 240.00 | 6 833 526.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 166.00 | | 40 166.00 | 40 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 685.00 | 483 235.00 | 154 450.00 | 637 685.00 |
AX Avances et acomptes | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 002 440.00 | 623 962.00 | 5 378 478.00 | 6 002 440.00 |
BF Prêts | 1 860 314.00 | | 1 860 314.00 | 1 860 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 186 324.00 | | 7 186 324.00 | 7 186 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 832 190.00 | 7 071 938.00 | 16 760 253.00 | 23 832 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 882.00 | | 144 882.00 | 144 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 848 313.00 | 27 006.00 | 1 821 307.00 | 1 848 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 868 196.00 | | 15 868 196.00 | 15 868 196.00 |
CF Disponibilités | 5 064 840.00 | | 5 064 840.00 | 5 064 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 435.00 | | 97 435.00 | 97 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 023 665.00 | 27 006.00 | 22 996 659.00 | 23 023 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 855 856.00 | 7 098 944.00 | 39 756 912.00 | 46 855 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 266 512.00 | 108 454.00 | 1 158 058.00 | 1 266 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 681.00 | 245 681.00 | | 245 681.00 |
DH Report à nouveau | 106 509.00 | 101 408.00 | | 106 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 932.00 | 5 101.00 | | 388 932.00 |
DL TOTAL (I) | 3 041 122.00 | 2 652 190.00 | | 3 041 122.00 |
DP Provisions pour risques | 6 459 414.00 | 6 611 468.00 | | 6 459 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 635 673.00 | 4 859 071.00 | | 2 635 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 095 086.00 | 11 470 539.00 | | 9 095 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 815.00 | 1 592 732.00 | | 1 395 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 920 149.00 | 17 489 275.00 | | 15 920 149.00 |
EA Autres dettes | 10 304 740.00 | 1 121 307.00 | | 10 304 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 620 704.00 | 20 203 338.00 | | 27 620 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 756 912.00 | 34 326 067.00 | | 39 756 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 896 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 896 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 663 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 564 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 346 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 450 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 202 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 155 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 244 201.00 | |
GE Autres charges | | | 357 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 105 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 459 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 832.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 623 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 149.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 754 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 575.00 | 13 895.00 | | 22 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 256.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 859 556.00 | 692 328.00 | | 859 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882 131.00 | 706 478.00 | | 882 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766 013.00 | 295 802.00 | | 766 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 583 827.00 | 859 556.00 | | 583 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349 841.00 | 1 155 359.00 | | 1 349 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467 709.00 | -448 880.00 | | -467 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 894 017.00 | 3 283 295.00 | | 1 894 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | 161 338.00 | | 4 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 502 547.00 | 96 910 714.00 | | 86 502 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 113 614.00 | 96 905 613.00 | | 86 113 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 932.00 | 5 101.00 | | 388 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 454.00 | 623 962.00 | | 108 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 454.00 | | | 108 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 623 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 815.00 | | | 1 395 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 738 737.00 | | | 7 738 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 340 110.00 | | | 6 340 110.00 |
UP Prêts | 272 363.00 | 647 210.00 | 940 741.00 | 272 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000 000.00 | 186 324.00 | | 7 000 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458 100.00 | | | 458 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239 630.00 | | | 239 630.00 |
VC Groupe et associés | 888 872.00 | | | 888 872.00 |
VI Groupe et associés | 9 463 655.00 | | | 9 463 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829 621.00 | | | 1 829 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 471.00 | | 27 006.00 | 148 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 435.00 | | | 97 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 335 987.00 | 833 534.00 | 940 741.00 | 9 335 987.00 |
VW T.V.A. | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 620 704.00 | | | 27 620 704.00 |