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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 822.00 | 19 858.00 | 14 965.00 | 34 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 232.00 | 29 031.00 | 34 201.00 | 63 232.00 |
BT Marchandises | 122 888.00 | 12 211.00 | 110 677.00 | 122 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 443.00 | 13 295.00 | 609 148.00 | 622 443.00 |
BZ Autres créances | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CF Disponibilités | 285 157.00 | | 285 157.00 | 285 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 213.00 | 25 506.00 | 1 025 707.00 | 1 051 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 445.00 | 54 536.00 | 1 059 908.00 | 1 114 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 55 275.00 | 119 734.00 | | 55 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 432.00 | 95 206.00 | | 66 432.00 |
DL TOTAL (I) | 130 092.00 | 223 325.00 | | 130 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 539.00 | | | 162 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 539.00 | | | 162 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 905.00 | 51 306.00 | | 52 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 580.00 | 5 173.00 | | 5 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 065.00 | 187 967.00 | | 518 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 431.00 | 162 388.00 | | 189 431.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 822.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 278.00 | 407 654.00 | | 767 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 908.00 | 630 979.00 | | 1 059 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 905 521.00 | 486 314.00 | 2 391 835.00 | 1 905 521.00 |
FG Production vendue services | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 797.00 | 486 314.00 | 2 393 111.00 | 1 906 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 635 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 874.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 749.00 | -11 132.00 | | 2 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 941.00 | 9 708.00 | | 26 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 122.00 | 2 050 996.00 | | 2 456 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 690.00 | 1 955 790.00 | | 2 389 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 432.00 | 95 206.00 | | 66 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 037.00 | | 16 195.00 | 47 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 628.00 | | 16 195.00 | 18 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 974.00 | 4 056.00 | | 24 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 801.00 | 4 056.00 | | 15 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 874.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 942.00 | 269.00 | | 11 942.00 |
6T Sur comptes clients | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 237.00 | 269.00 | | 25 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 237.00 | 3 143.00 | | 25 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 905.00 | | | 52 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 065.00 | 518 065.00 | | 518 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 381.00 | 53 381.00 | | 53 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 646.00 | 56 646.00 | | 56 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
UX Autres créances clients | 590 536.00 | 590 536.00 | | 590 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 404.00 | 643 168.00 | 19 236.00 | 662 404.00 |
VW T.V.A. | 53 856.00 | 53 856.00 | | 53 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 698.00 | 708 793.00 | | 761 698.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |