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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
AH Fonds commercial | 637 236.00 | | 637 236.00 | 637 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 158.00 | 120 006.00 | 33 152.00 | 153 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 044.00 | 896 475.00 | 400 569.00 | 1 297 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 312.00 | 1 019 536.00 | 1 087 775.00 | 2 107 312.00 |
BT Marchandises | 283 595.00 | | 283 595.00 | 283 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 819.00 | 1 623.00 | 36 196.00 | 37 819.00 |
BZ Autres créances | 273 345.00 | | 273 345.00 | 273 345.00 |
CF Disponibilités | 82 758.00 | | 82 758.00 | 82 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 199.00 | 1 623.00 | 677 575.00 | 679 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 511.00 | 1 021 160.00 | 1 765 351.00 | 2 786 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 1 014 779.00 | 985 597.00 | | 1 014 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 949.00 | 49 182.00 | | -23 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 984.00 | 1 059 934.00 | | 1 015 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 438.00 | 20 675.00 | | 59 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 150 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 860.00 | 378 950.00 | | 433 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 371.00 | 94 985.00 | | 135 371.00 |
EA Autres dettes | 40 695.00 | 55 467.00 | | 40 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 749 366.00 | 718 544.00 | | 749 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 351.00 | 1 778 478.00 | | 1 765 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 628.00 | | 3 684.00 | 2 103 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 107 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 292.00 | | | 640 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 519.00 | | 3 684.00 | 1 446 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 026.00 | 93 511.00 | | 926 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 971.00 | 93 511.00 | | 922 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 861.00 | 433 861.00 | | 433 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 696.00 | 40 696.00 | | 40 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
UX Autres créances clients | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VB T. V. A. | 71 951.00 | 71 951.00 | | 71 951.00 |
VC Groupe et associés | 74 793.00 | 74 793.00 | | 74 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 439.00 | 59 439.00 | | 59 439.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VP Divers | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 832.00 | 99 832.00 | | 99 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 986.00 | 312 845.00 | 15 140.00 | 327 986.00 |
VW T.V.A. | 50 861.00 | 50 861.00 | | 50 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 367.00 | 749 367.00 | | 749 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
ST Autres comptes | 160 970.00 | | | 160 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 283.00 | | | 169 283.00 |
YT Sous‐traitance | 75 056.00 | | | 75 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 971.00 | | | 271 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 075.00 | | | 254 075.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 220.00 | | | 422 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |