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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 067.00 | 343 796.00 | 21 270.00 | 365 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 142.00 | 142 797.00 | 31 344.00 | 174 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 434.00 | 486 594.00 | 128 841.00 | 615 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 748.00 | | 222 748.00 | 222 748.00 |
BZ Autres créances | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 903 090.00 | | 1 903 090.00 | 1 903 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 957.00 | | 2 643 957.00 | 2 643 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 391.00 | 486 594.00 | 2 772 797.00 | 3 259 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 511 084.00 | | | 1 511 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 089.00 | | | 512 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 173.00 | | | 2 078 173.00 |
DP Provisions pour risques | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 012.00 | | | 84 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 487.00 | | | 585 487.00 |
EA Autres dettes | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 400.00 | | | 692 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 797.00 | | | 2 772 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 400.00 | | | 692 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 796 462.00 | | 2 796 462.00 | 2 796 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 462.00 | | 2 796 462.00 | 2 796 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 393.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 352.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 828.00 | | | 84 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 920.00 | | | 184 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 475.00 | | | 2 843 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 386.00 | | | 2 331 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 089.00 | | | 512 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 305.00 | | 24 123.00 | 591 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 080.00 | | 24 128.00 | 515 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 200.00 | 55 393.00 | | 431 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 200.00 | 55 393.00 | | 431 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 954.00 | | 3 730.00 | 5 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 954.00 | | 3 730.00 | 5 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 012.00 | 84 012.00 | | 84 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 197.00 | 240 197.00 | | 240 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 257.00 | 183 257.00 | | 183 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
UX Autres créances clients | 222 748.00 | 222 748.00 | | 222 748.00 |
VB T. V. A. | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VI Groupe et associés | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 866.00 | 240 866.00 | | 240 866.00 |
VW T.V.A. | 124 339.00 | 124 339.00 | | 124 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 400.00 | 692 400.00 | | 692 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
ST Autres comptes | 194 002.00 | | | 194 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 401.00 | | | 161 401.00 |
YT Sous‐traitance | 147 903.00 | | | 147 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 046.00 | | | 377 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 099.00 | | | 164 099.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 424.00 | | | 542 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |