| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 651 108.00 | 2 651 108.00 | 5 000 000.00 | 7 651 108.00 |
AP Constructions | 6 206 106.00 | 5 524 905.00 | 681 202.00 | 6 206 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 612.00 | 550 607.00 | 70 005.00 | 620 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 915.00 | 687 523.00 | 114 392.00 | 801 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 405 618.00 | | 405 618.00 | 405 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 359.00 | | 52 359.00 | 52 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 737 719.00 | 9 414 143.00 | 6 323 576.00 | 15 737 719.00 |
BT Marchandises | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 592.00 | | 63 592.00 | 63 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 933.00 | 138 336.00 | 604 597.00 | 742 933.00 |
BZ Autres créances | 1 990 405.00 | | 1 990 405.00 | 1 990 405.00 |
CF Disponibilités | 1 137 092.00 | | 1 137 092.00 | 1 137 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 372.00 | | 229 372.00 | 229 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 197 737.00 | 138 336.00 | 4 059 401.00 | 4 197 737.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 935 498.00 | 9 552 479.00 | 10 383 019.00 | 19 935 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 616 751.00 | 6 235 844.00 | | 5 616 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259 000.00 | -619 093.00 | | 1 259 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 136 451.00 | 5 877 451.00 | | 7 136 451.00 |
DP Provisions pour risques | 138 964.00 | 180 029.00 | | 138 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 331 878.00 | 389 353.00 | | 331 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 842.00 | 569 382.00 | | 470 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 969.00 | 58 069.00 | | 55 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 187.00 | 1 036 619.00 | | 1 044 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 287.00 | 445 050.00 | | 669 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 514 265.00 | 42 281.00 | | 514 265.00 |
EA Autres dettes | 492 018.00 | 787 334.00 | | 492 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775 726.00 | 2 369 352.00 | | 2 775 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 383 019.00 | 8 816 185.00 | | 10 383 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 969.00 | | | 55 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 467 650.00 | 928 766.00 | 2 396 416.00 | 1 467 650.00 |
FG Production vendue services | 2 308 926.00 | 2 893 515.00 | 5 202 441.00 | 2 308 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 776 576.00 | 3 822 281.00 | 7 598 857.00 | 3 776 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 410 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 034 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 434.00 | |
GE Autres charges | | | 5 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 158 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 252 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 252 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 352.00 | 9 771.00 | | 47 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 352.00 | 9 771.00 | | 47 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 197.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 888.00 | 43 609.00 | | 2 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 463.00 | -33 839.00 | | 44 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 460 535.00 | 5 601 219.00 | | 8 460 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 201 535.00 | 6 220 312.00 | | 7 201 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259 000.00 | -619 093.00 | | 1 259 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 338 658.00 | | 451 010.00 | 15 338 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 949.00 | 15 737 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 651 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 949.00 | 8 034 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 651 108.00 | | | 7 651 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 635 191.00 | | 451 010.00 | 7 635 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 359.00 | | | 52 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 645 839.00 | 130 637.00 | 49 061.00 | 6 645 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 645 839.00 | 130 637.00 | 49 061.00 | 6 645 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 569 382.00 | 37 434.00 | 135 974.00 | 569 382.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 651 108.00 | | | 2 651 108.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 905.00 | | 6 286.00 | 41 905.00 |
6T Sur comptes clients | 130 150.00 | 8 186.00 | | 130 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 823 164.00 | 8 186.00 | 6 286.00 | 2 823 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 392 546.00 | 45 620.00 | 142 260.00 | 3 392 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 620.00 | 94 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 011.00 | | 51 011.00 | 51 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 187.00 | 1 044 187.00 | | 1 044 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 823.00 | 306 823.00 | | 306 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 797.00 | 262 797.00 | | 262 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 514 265.00 | 514 265.00 | | 514 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 018.00 | 492 018.00 | | 492 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 359.00 | | 52 359.00 | 52 359.00 |
UX Autres créances clients | 591 141.00 | 591 141.00 | | 591 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 792.00 | 151 792.00 | | 151 792.00 |
VB T. V. A. | 252 310.00 | 252 310.00 | | 252 310.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VP Divers | 233 689.00 | 233 689.00 | | 233 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 886.00 | 51 886.00 | | 51 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 897.00 | 202 897.00 | | 202 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 372.00 | 229 372.00 | | 229 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 015 069.00 | 2 962 710.00 | 52 359.00 | 3 015 069.00 |
VW T.V.A. | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 726.00 | 2 724 715.00 | 51 011.00 | 2 775 726.00 |