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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 252.00 | 42 475.00 | 6 777.00 | 49 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 126.00 | 526 486.00 | 83 640.00 | 610 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
BZ Autres créances | 4 129 888.00 | 48 189.00 | 4 081 700.00 | 4 129 888.00 |
CF Disponibilités | 616 275.00 | | 616 275.00 | 616 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 785 433.00 | 48 189.00 | 4 737 244.00 | 4 785 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 559.00 | 574 675.00 | 4 820 884.00 | 5 395 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
CU Autres participations | 503 998.00 | 457 316.00 | 46 682.00 | 503 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 818.00 | 61 818.00 | | 61 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
DH Report à nouveau | 1 117 261.00 | 1 207 338.00 | | 1 117 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 873.00 | -90 077.00 | | 29 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 134.00 | 1 185 261.00 | | 1 215 134.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 422 742.00 | 3 456 895.00 | | 3 422 742.00 |
DO TOTAL (II) | 3 422 742.00 | 3 456 895.00 | | 3 422 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 630.00 | 17 500.00 | | 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 630.00 | 17 500.00 | | 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 888.00 | 149 695.00 | | 60 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 329.00 | 30 842.00 | | 9 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 429.00 | 89 654.00 | | 101 429.00 |
EA Autres dettes | 10 731.00 | 6 419.00 | | 10 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 378.00 | 276 610.00 | | 182 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 820 884.00 | 4 936 267.00 | | 4 820 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 378.00 | 276 610.00 | | 182 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 391.00 | | 479 391.00 | 479 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 391.00 | | 479 391.00 | 479 391.00 |
FQ Autres produits | | | 1 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 151.00 | |
GE Autres charges | | | -56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 445.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86 333.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 197 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 492 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 117 425.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 117 425.00 | | 9 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 082.00 | 77.00 | | 18 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 082.00 | 77.00 | | 18 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 582.00 | 117 349.00 | | -8 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 569.00 | 1 050 430.00 | | 1 086 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 696.00 | 1 140 507.00 | | 1 056 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 873.00 | -90 077.00 | | 29 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 889.00 | 60 889.00 | | 60 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 152 994.00 | 4 152 994.00 | | 4 152 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 378.00 | 182 378.00 | | 182 378.00 |