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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 594.00 | 97 647.00 | 42 946.00 | 140 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 832.00 | 79 887.00 | 68 945.00 | 148 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 768.00 | 177 534.00 | 113 233.00 | 290 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 950.00 | 4 816.00 | 13 133.00 | 17 950.00 |
BZ Autres créances | 47 016.00 | | 47 016.00 | 47 016.00 |
CF Disponibilités | 99 114.00 | | 99 114.00 | 99 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 361.00 | 4 816.00 | 160 544.00 | 165 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 129.00 | 182 351.00 | 273 777.00 | 456 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 35 967.00 | 34 834.00 | | 35 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 449.00 | 1 132.00 | | -2 449.00 |
DL TOTAL (I) | 41 902.00 | 44 352.00 | | 41 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 363.00 | 13 988.00 | | 19 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 043.00 | 42 480.00 | | 53 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 713.00 | 11 711.00 | | 12 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 32 063.00 | 31 485.00 | | 32 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 692.00 | 354.00 | | 90 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 875.00 | 100 019.00 | | 231 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 777.00 | 144 371.00 | | 273 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 875.00 | 100 019.00 | | 231 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 013.00 | | 637 013.00 | 637 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 013.00 | | 637 013.00 | 637 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 293.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 812.00 | 12 750.00 | | 19 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 716.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 10 100.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 767.00 | 2 649.00 | | 19 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 468.00 | 595 177.00 | | 657 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 918.00 | 594 044.00 | | 659 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 449.00 | 1 132.00 | | -2 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 520.00 | | 61 247.00 | 229 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 196.00 | | 61 230.00 | 228 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324.00 | | 16.00 | 1 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 241.00 | 27 293.00 | | 150 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 241.00 | 27 293.00 | | 150 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 043.00 | 53 043.00 | | 53 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 692.00 | 90 692.00 | | 90 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VB T. V. A. | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
VI Groupe et associés | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 383.00 | 66 246.00 | 1 137.00 | 67 383.00 |
VW T.V.A. | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 875.00 | 231 875.00 | | 231 875.00 |