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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 768.00 | 9 335.00 | 12 433.00 | 21 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 831 917.00 | 9 335.00 | 7 822 582.00 | 7 831 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 055.00 | | 127 055.00 | 127 055.00 |
BZ Autres créances | 67 757.00 | | 67 757.00 | 67 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 334 994.00 | | 7 334 994.00 | 7 334 994.00 |
CF Disponibilités | 13 351 977.00 | | 13 351 977.00 | 13 351 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 881 784.00 | | 20 881 784.00 | 20 881 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 713 702.00 | 9 333.00 | 28 704 367.00 | 28 713 702.00 |
CU Autres participations | 7 810 103.00 | | 7 810 103.00 | 7 810 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 935 488.00 | 1 532 967.00 | | 13 935 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 326 509.00 | 12 487 530.00 | | 13 326 509.00 |
DL TOTAL (I) | 28 207 998.00 | 14 966 488.00 | | 28 207 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 542.00 | 31 706.00 | | 66 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 994.00 | 21 918.00 | | 71 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 833.00 | 140 453.00 | | 357 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 369.00 | 194 079.00 | | 496 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 704 367.00 | 15 160 567.00 | | 28 704 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 676.00 | | 396 676.00 | 396 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 675.00 | | 396 675.00 | 396 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 912.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 224 921.00 | 12 990 000.00 | | 25 224 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 224 921.00 | 12 990 000.00 | | 25 224 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 275.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 996 957.00 | 850 000.00 | | 10 996 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 997 025.00 | 850 275.00 | | 10 997 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 227 898.00 | 12 139 725.00 | | 14 227 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 502.00 | 141 695.00 | | 478 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 663 873.00 | 13 725 413.00 | | 25 663 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 337 363.00 | 1 237 883.00 | | 12 337 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 326 509.00 | 12 487 530.00 | | 13 326 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 097.00 | 2 238.00 | | 7 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 097.00 | 2 236.00 | | 7 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 543.00 | 66 543.00 | | 66 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 995.00 | 71 995.00 | | 71 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 831.00 | 357 831.00 | | 357 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 813.00 | 194 813.00 | | 194 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 859.00 | 194 813.00 | 46.00 | 194 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 369.00 | 496 369.00 | | 496 369.00 |