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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 278.00 | 171 846.00 | 280 433.00 | 452 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 855.00 | | 40 855.00 | 40 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 346.00 | 180 449.00 | 322 897.00 | 503 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 452.00 | | 96 452.00 | 96 452.00 |
BZ Autres créances | 33 748.00 | | 33 748.00 | 33 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 950.00 | 176.00 | 87 773.00 | 87 950.00 |
CF Disponibilités | 1 067 044.00 | | 1 067 044.00 | 1 067 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 206.00 | 176.00 | 1 300 029.00 | 1 300 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 552.00 | 180 625.00 | 1 622 927.00 | 1 803 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 504.00 | 49 036.00 | | 84 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 350.00 | 185 835.00 | | 124 350.00 |
DL TOTAL (I) | 917 373.00 | 943 390.00 | | 917 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 961.00 | 353 405.00 | | 611 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 965.00 | 32 897.00 | | 46 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 478.00 | 60 925.00 | | 46 478.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 554.00 | 447 377.00 | | 705 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 927.00 | 1 390 767.00 | | 1 622 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 115.00 | 93 972.00 | | 216 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 611 961.00 | | | 611 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 333.00 | | 1 359.00 | 507 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 346.00 | 503 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 259.00 | 8 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 087.00 | 493 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 899.00 | | 1 321.00 | 494 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571.00 | | 38.00 | 1 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 828.00 | 30 454.00 | 4 833.00 | 154 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 615.00 | 2 247.00 | 2 259.00 | 8 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 212.00 | 28 208.00 | 2 574.00 | 146 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 176.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 176.00 | | |
UG ‐ Financières | | 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 965.00 | 46 965.00 | | 46 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
UX Autres créances clients | 96 452.00 | 96 452.00 | | 96 452.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 611 961.00 | 122 522.00 | 489 439.00 | 611 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 717.00 | 145 212.00 | 505.00 | 145 717.00 |
VW T.V.A. | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 554.00 | 216 115.00 | 489 439.00 | 705 554.00 |