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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 868.00 | 8 883.00 | 1 985.00 | 10 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 990.00 | 184 808.00 | 35 182.00 | 219 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 247.00 | 202 834.00 | 49 413.00 | 252 247.00 |
BT Marchandises | 489 272.00 | | 489 272.00 | 489 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 744.00 | | 235 744.00 | 235 744.00 |
BZ Autres créances | 266 183.00 | | 266 183.00 | 266 183.00 |
CF Disponibilités | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 253.00 | | 142 253.00 | 142 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 606.00 | | 1 163 606.00 | 1 163 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 852.00 | 202 834.00 | 1 213 018.00 | 1 415 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
DH Report à nouveau | -139 756.00 | -68 955.00 | | -139 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 468.00 | -70 801.00 | | -5 468.00 |
DL TOTAL (I) | 13 157.00 | 18 625.00 | | 13 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 672.00 | 512 027.00 | | 412 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 037.00 | | | 257 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 612.00 | 259 560.00 | | 353 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 381.00 | 110 702.00 | | 134 381.00 |
EA Autres dettes | 42 160.00 | 281 018.00 | | 42 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 861.00 | 1 163 306.00 | | 1 199 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 018.00 | 1 181 932.00 | | 1 213 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 380.00 | | | 921 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 342.00 | 68 647.00 | | 76 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 975.00 | | 272.00 | 265 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 12 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 252 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 858.00 | | | 230 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 974.00 | | 272.00 | 25 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 198.00 | 13 636.00 | | 189 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 055.00 | 13 636.00 | | 180 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 611.00 | 353 611.00 | | 353 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 869.00 | 85 869.00 | | 85 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 197.00 | 299 197.00 | | 299 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
UX Autres créances clients | 235 744.00 | 235 744.00 | | 235 744.00 |
VB T. V. A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VC Groupe et associés | 174 125.00 | 174 125.00 | | 174 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 718.00 | 103 237.00 | 278 481.00 | 381 718.00 |
VP Divers | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 854.00 | 67 854.00 | | 67 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 253.00 | 142 253.00 | | 142 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 229.00 | 644 179.00 | 12 050.00 | 656 229.00 |
VW T.V.A. | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 861.00 | 921 380.00 | 278 481.00 | 1 199 861.00 |