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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 799.00 | 67 027.00 | 2 772.00 | 69 799.00 |
040 Immobilisations financières | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 705.00 | 74 165.00 | 6 541.00 | 80 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 517.00 | | 84 517.00 | 84 517.00 |
072 Créances – Autres | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
084 Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 013.00 | | 104 013.00 | 104 013.00 |
110 Total général Actif | 184 718.00 | 74 165.00 | 110 553.00 | 184 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 025.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 263.00 | | | 95 263.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 984.00 | | | 103 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 078.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 534.00 | | | 33 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
242 Autres charges externes. | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
252 Charges sociales | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 477.00 | | | 99 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
280 Produits financiers | | 279.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 70 032.00 | | | 70 032.00 |
294 Charges financières | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 557.00 | | | 52 557.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 706.00 | | | 80 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |