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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 292.00 | 17 666.00 | 1 626.00 | 19 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 352.00 | 17 666.00 | 1 686.00 | 19 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 172.00 | 988.00 | 166 184.00 | 167 172.00 |
BZ Autres créances | 107 793.00 | | 107 793.00 | 107 793.00 |
CF Disponibilités | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 281.00 | 988.00 | 286 293.00 | 287 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 634.00 | 18 654.00 | 287 979.00 | 306 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 204 836.00 | 175 212.00 | | 204 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 886.00 | 29 624.00 | | 8 886.00 |
DL TOTAL (I) | 226 679.00 | 217 794.00 | | 226 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 660.00 | 18 403.00 | | 12 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 219.00 | 41 128.00 | | 48 219.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 300.00 | 59 532.00 | | 61 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 979.00 | 277 325.00 | | 287 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 300.00 | 59 532.00 | | 61 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 999.00 | 5 801.00 | 234 800.00 | 228 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 999.00 | 5 801.00 | 234 800.00 | 228 999.00 |
FQ Autres produits | | | 1 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 184.00 | 2 148.00 | | 2 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 4 362.00 | | 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 428.00 | 251 377.00 | | 244 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 542.00 | 221 753.00 | | 235 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 886.00 | 29 624.00 | | 8 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 398.00 | 1 268.00 | | 16 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 398.00 | 1 268.00 | | 16 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 988.00 | | | 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 988.00 | | | 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988.00 | | | 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 167 172.00 | | | 167 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VC Groupe et associés | 90 471.00 | | | 90 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 738.00 | 243 655.00 | 32 083.00 | 275 738.00 |
VW T.V.A. | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |