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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 3 385.00 | 2 205.00 | 5 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 329.00 | 11 615.00 | 19 714.00 | 31 329.00 |
BT Marchandises | 107 064.00 | | 107 064.00 | 107 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 838.00 | 105.00 | 135 733.00 | 135 838.00 |
BZ Autres créances | 109 715.00 | | 109 715.00 | 109 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 59 393.00 | | 59 393.00 | 59 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 437.00 | 105.00 | 414 332.00 | 414 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 766.00 | 11 720.00 | 434 046.00 | 445 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 506.00 | 160 506.00 | | 160 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
DH Report à nouveau | -92 633.00 | -109 236.00 | | -92 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 088.00 | 16 603.00 | | 26 088.00 |
DL TOTAL (I) | 106 912.00 | 80 824.00 | | 106 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 860.00 | 149 040.00 | | 140 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 173 577.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 680.00 | 111 312.00 | | 114 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 535.00 | 30 287.00 | | 33 535.00 |
EA Autres dettes | 38 059.00 | 710.00 | | 38 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 134.00 | 464 927.00 | | 327 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 046.00 | 545 751.00 | | 434 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 134.00 | 464 927.00 | | 327 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 458.00 | 140 065.00 | | 140 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 317.00 | | 572 317.00 | 572 317.00 |
FG Production vendue services | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 059.00 | | 593 059.00 | 593 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 666.00 | 200.00 | | 2 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 570.00 | -3 536.00 | | 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 580.00 | 9 000.00 | | 8 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 580.00 | 9 000.00 | | 8 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 519.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 519.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 378.00 | 8 481.00 | | 8 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 979.00 | 591 220.00 | | 606 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 891.00 | 574 617.00 | | 580 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 088.00 | 16 603.00 | | 26 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 046.00 | 6 360.00 | | 9 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 133.00 | | 1 050.00 | 62 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 854.00 | 31 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 600.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 254.00 | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 459.00 | | 1 050.00 | 16 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 351.00 | 1 118.00 | 31 854.00 | 42 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 521.00 | 1 118.00 | 10 254.00 | 12 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
6T Sur comptes clients | 46.00 | 59.00 | | 46.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726.00 | 59.00 | 680.00 | 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726.00 | 59.00 | 680.00 | 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59.00 | 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 680.00 | 114 680.00 | | 114 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
UX Autres créances clients | 135 767.00 | 135 767.00 | | 135 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VC Groupe et associés | 43 923.00 | 43 923.00 | | 43 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 860.00 | 140 860.00 | | 140 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 906.00 | 46 906.00 | | 46 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 827.00 | 247 827.00 | | 247 827.00 |
VW T.V.A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 134.00 | 327 134.00 | | 327 134.00 |