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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 728.00 | 103 018.00 | 203 710.00 | 306 728.00 |
AH Fonds commercial | 60 882.00 | 34 140.00 | 26 742.00 | 60 882.00 |
AP Constructions | 577 165.00 | 293 575.00 | 283 590.00 | 577 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 471.00 | 90 163.00 | 67 308.00 | 157 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 565.00 | | 160 565.00 | 160 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 728.00 | 532 355.00 | 761 373.00 | 1 293 728.00 |
BP En cours de production de services | 587 535.00 | | 587 535.00 | 587 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 069 994.00 | | 3 069 994.00 | 3 069 994.00 |
BZ Autres créances | 259 742.00 | | 259 742.00 | 259 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 053.00 | 2 250.00 | 2 803.00 | 5 053.00 |
CF Disponibilités | 277 535.00 | | 277 535.00 | 277 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 223 706.00 | 2 250.00 | 4 221 456.00 | 4 223 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 517 434.00 | 534 605.00 | 4 982 829.00 | 5 517 434.00 |
CU Autres participations | 21 458.00 | 11 458.00 | 10 000.00 | 21 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 200.00 | 279 200.00 | | 279 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 920.00 | 24 720.00 | | 27 920.00 |
DH Report à nouveau | 913 809.00 | 730 327.00 | | 913 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 697.00 | 186 682.00 | | 172 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 190.00 | 1 228 493.00 | | 1 401 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 715.00 | 18 340.00 | | 75 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 715.00 | 18 340.00 | | 75 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 267.00 | 2 319 647.00 | | 58 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 064.00 | 743 901.00 | | 404 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 706 114.00 | 2 500 973.00 | | 2 706 114.00 |
EA Autres dettes | 93 553.00 | 379 516.00 | | 93 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 831.00 | 64 587.00 | | 209 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 505 924.00 | 6 042 718.00 | | 3 505 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 829.00 | 7 289 551.00 | | 4 982 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 505 924.00 | 5 984 451.00 | | 3 505 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 522 108.00 | 101 318.00 | 12 623 427.00 | 12 522 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 522 108.00 | 101 318.00 | 12 623 427.00 | 12 522 108.00 |
FM Production stockée | | | -61 959.00 | |
FN Production immobilisée | | | 160 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 920 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 105 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 305 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 500 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 714.00 | |
GE Autres charges | | | 36 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 590 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 91 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 529.00 | 313 437.00 | | 163 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 185.00 | 14 982.00 | | 6 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 185.00 | 14 982.00 | | 6 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 185.00 | -11 142.00 | | -6 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 158.00 | 215 868.00 | | 166 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 012 977.00 | 12 985 017.00 | | 13 012 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 840 279.00 | 12 798 335.00 | | 12 840 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 697.00 | 186 682.00 | | 172 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 975.00 | | 531 839.00 | 1 286 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 878.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 878.00 | 30 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 298 030.00 | 227 056.00 | 1 293 728.00 | 298 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182 350.00 | 367 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 298 030.00 | 38 828.00 | 895 201.00 | 298 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 923.00 | | 298 038.00 | 251 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 528.00 | | 221 531.00 | 1 010 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 525.00 | | 12 270.00 | 24 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 742.00 | 158 333.00 | 221 179.00 | 583 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 178.00 | 108 331.00 | 182 350.00 | 211 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 564.00 | 50 002.00 | 38 828.00 | 372 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 340.00 | 75 715.00 | 18 340.00 | 18 340.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | 11 458.00 | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 591.00 | 87 173.00 | 18 340.00 | 20 591.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 715.00 | 18 340.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 064.00 | 404 064.00 | | 404 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 281 079.00 | 1 281 079.00 | | 1 281 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 647.00 | 707 647.00 | | 707 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 553.00 | 93 553.00 | | 93 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 831.00 | 209 831.00 | | 209 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
UX Autres créances clients | 3 069 994.00 | 3 069 994.00 | | 3 069 994.00 |
VB T. V. A. | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
VC Groupe et associés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 267.00 | 58 267.00 | | 58 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 514.00 | 183 514.00 | | 183 514.00 |
VP Divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 363 042.00 | 3 353 584.00 | 9 458.00 | 3 363 042.00 |
VW T.V.A. | 677 415.00 | 677 415.00 | | 677 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 505 924.00 | 3 505 924.00 | | 3 505 924.00 |