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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 595.00 | 14 158.00 | 436.00 | 14 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 595.00 | 14 158.00 | 430 436.00 | 444 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 492.00 | 45 000.00 | 137 492.00 | 182 492.00 |
BZ Autres créances | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
CF Disponibilités | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 922.00 | 45 000.00 | 179 922.00 | 224 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 516.00 | 59 158.00 | 610 358.00 | 669 516.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 32 245.00 | 31 805.00 | | 32 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 860.00 | 440.00 | | 7 860.00 |
DL TOTAL (I) | 341 249.00 | 333 388.00 | | 341 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 028.00 | 211 609.00 | | 192 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239.00 | 3 126.00 | | 1 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 971.00 | 33 471.00 | | 36 971.00 |
EA Autres dettes | 38 872.00 | 2 700.00 | | 38 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 110.00 | 250 905.00 | | 269 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 358.00 | 584 293.00 | | 610 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 207.00 | 1 348.00 | | 12 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 207.00 | 1 348.00 | | 12 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 609.00 | 211 609.00 | | 211 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 755.00 | 177 755.00 | | 177 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 755.00 | 177 755.00 | | 177 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 905.00 | 250 905.00 | | 250 905.00 |