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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
AH Fonds commercial | 1 158 613.00 | | 1 158 613.00 | 1 158 613.00 |
AP Constructions | 58 330.00 | 55 919.00 | 2 411.00 | 58 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582.00 | 387.00 | 194.00 | 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 566.00 | 216 902.00 | 48 664.00 | 265 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 854.00 | 286 864.00 | 1 224 990.00 | 1 511 854.00 |
BT Marchandises | 163 690.00 | | 163 690.00 | 163 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 723.00 | | 42 723.00 | 42 723.00 |
BZ Autres créances | 101 654.00 | | 101 654.00 | 101 654.00 |
CF Disponibilités | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 064.00 | | 43 064.00 | 43 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 624.00 | | 359 624.00 | 359 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 478.00 | 286 864.00 | 1 584 614.00 | 1 871 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 7 622.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 158 845.00 | | | 158 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 899.00 | 158 845.00 | | 127 899.00 |
DL TOTAL (I) | 295 506.00 | 167 230.00 | | 295 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 590.00 | 101 225.00 | | 559 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 226.00 | 980 625.00 | | 360 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 471.00 | 181 807.00 | | 260 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 523.00 | 68 250.00 | | 103 523.00 |
EA Autres dettes | 5 298.00 | 2 559.00 | | 5 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 108.00 | 1 334 465.00 | | 1 289 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 614.00 | 1 501 695.00 | | 1 584 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 826.00 | | 8 028.00 | 1 503 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 511 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 268.00 | | | 1 172 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 450.00 | | 8 028.00 | 316 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 109.00 | 26 755.00 | | 260 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 599.00 | 3 057.00 | | 10 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 511.00 | 23 698.00 | | 249 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 226.00 | | | 360 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 471.00 | | | 260 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 523.00 | | | 103 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 590.00 | | | 559 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 442.00 | 187 442.00 | | 187 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 550.00 | 187 442.00 | | 202 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 108.00 | | | 1 289 108.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |