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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AH Fonds commercial | 91 888.00 | | 91 888.00 | 91 888.00 |
AN Terrains | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AP Constructions | 7 280.00 | 3 781.00 | 3 499.00 | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 029.00 | 147 762.00 | 44 267.00 | 192 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 691.00 | 53 195.00 | 7 496.00 | 60 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 068.00 | 208 654.00 | 162 414.00 | 371 068.00 |
BT Marchandises | 118 285.00 | | 118 285.00 | 118 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 784.00 | | 33 784.00 | 33 784.00 |
BZ Autres créances | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 029.00 | | 186 029.00 | 186 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 097.00 | 208 654.00 | 348 443.00 | 557 097.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 19 770.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 168.00 | | | -12 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 191.00 | -31 938.00 | | -6 191.00 |
DL TOTAL (I) | 23 351.00 | 29 543.00 | | 23 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065.00 | 4 991.00 | | 1 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 409.00 | 49 409.00 | | 49 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 028.00 | 71 893.00 | | 61 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 929.00 | 32 952.00 | | 33 929.00 |
EA Autres dettes | 179 661.00 | 196 353.00 | | 179 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 092.00 | 355 598.00 | | 325 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 443.00 | 385 141.00 | | 348 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 092.00 | 354 893.00 | | 325 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 497.00 | | 6 220.00 | 377 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 649.00 | 371 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 649.00 | 260 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 218.00 | | | 95 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 016.00 | | 6 220.00 | 267 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 055.00 | 21 248.00 | 12 649.00 | 200 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 725.00 | 21 248.00 | 12 649.00 | 196 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 028.00 | 61 028.00 | | 61 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 661.00 | 179 661.00 | | 179 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
UX Autres créances clients | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
VB T. V. A. | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VI Groupe et associés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95.00 | | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 843.00 | 67 843.00 | | 67 843.00 |
VW T.V.A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 092.00 | 325 092.00 | | 325 092.00 |