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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 845.00 | 659 973.00 | 140 872.00 | 800 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 318.00 | 639 703.00 | 217 614.00 | 857 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 848.00 | 1 299 676.00 | 359 172.00 | 1 658 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 545.00 | | 65 545.00 | 65 545.00 |
BN En cours de production de biens | 51 121.00 | | 51 121.00 | 51 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 071.00 | 13 708.00 | 838 364.00 | 852 071.00 |
BZ Autres créances | 163 517.00 | | 163 517.00 | 163 517.00 |
CF Disponibilités | 256 136.00 | | 256 136.00 | 256 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 122.00 | 13 708.00 | 1 403 414.00 | 1 417 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 970.00 | 1 313 384.00 | 1 762 586.00 | 3 075 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 350 800.00 | 322 850.00 | | 350 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 594.00 | 40 950.00 | | 46 594.00 |
DL TOTAL (I) | 441 394.00 | 407 800.00 | | 441 394.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 338.00 | 251 049.00 | | 326 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 253.00 | 5 205.00 | | 25 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 063.00 | 480 000.00 | | 785 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 747.00 | 105 799.00 | | 180 747.00 |
EA Autres dettes | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 192.00 | 842 053.00 | | 1 321 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 586.00 | 1 251 353.00 | | 1 762 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 150.00 | 669 678.00 | | 236 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
FG Production vendue services | 2 087 451.00 | | 2 087 451.00 | 2 087 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 703.00 | | 2 095 703.00 | 2 095 703.00 |
FM Production stockée | | | 45 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 6 250.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 6 250.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 6 250.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 768.00 | 2 534.00 | | 6 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 975.00 | 1 561 240.00 | | 2 167 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 381.00 | 1 520 290.00 | | 2 121 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 594.00 | 40 950.00 | | 46 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 105.00 | 127 536.00 | 10 966.00 | 1 183 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 105.00 | 127 536.00 | 10 966.00 | 1 183 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 333.00 | 3 375.00 | | 10 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 333.00 | 3 375.00 | | 10 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 333.00 | 3 375.00 | | 10 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 063.00 | 785 063.00 | | 785 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 747.00 | 180 747.00 | | 180 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 338.00 | 90 187.00 | 200 264.00 | 326 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031 907.00 | 1 031 907.00 | | 1 031 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 907.00 | 1 031 907.00 | | 1 031 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 939.00 | 1 059 788.00 | 200 264.00 | 1 295 939.00 |