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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 320.00 | 38 460.00 | 5 860.00 | 44 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 961.00 | 259 467.00 | 80 494.00 | 339 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 905.00 | 311 310.00 | 158 595.00 | 469 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 409.00 | 51 695.00 | 1 104 714.00 | 1 156 409.00 |
BZ Autres créances | 525 205.00 | 42 318.00 | 482 887.00 | 525 205.00 |
CF Disponibilités | 653 925.00 | | 653 925.00 | 653 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 394.00 | 94 013.00 | 2 267 381.00 | 2 361 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 299.00 | 405 323.00 | 2 425 976.00 | 2 831 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 864 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 420.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 073.00 | 335 589.00 | | 318 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 082.00 | 1 350 009.00 | | 1 568 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 866.00 | 45 544.00 | | 24 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 855.00 | 419 672.00 | | 613 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 174.00 | 343 880.00 | | 219 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 895.00 | 829 095.00 | | 857 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 976.00 | 2 179 105.00 | | 2 425 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 085.00 | 829 095.00 | | 849 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 955.00 | | 50 084.00 | 430 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 44 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 134.00 | 469 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 296.00 | 40 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 833.00 | 384 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 536.00 | | 47 584.00 | 338 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 300.00 | | 2 500.00 | 47 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 596.00 | 26 848.00 | 6 134.00 | 290 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 678.00 | | 4 296.00 | 17 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 917.00 | 26 848.00 | 1 838.00 | 272 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 855.00 | 613 855.00 | | 613 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 866.00 | 16 056.00 | 8 810.00 | 24 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VW T.V.A. | 172 399.00 | 172 399.00 | | 172 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 895.00 | 849 085.00 | 8 810.00 | 857 895.00 |