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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 719.00 | 10 040.00 | 3 679.00 | 13 719.00 |
AH Fonds commercial | 354 436.00 | | 354 436.00 | 354 436.00 |
AP Constructions | 33 637.00 | 19 979.00 | 13 659.00 | 33 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 354.00 | 20 012.00 | 342.00 | 20 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 480.00 | 869 056.00 | 17 424.00 | 886 480.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 338.00 | 919 087.00 | 408 251.00 | 1 327 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 464 488.00 | | 464 488.00 | 464 488.00 |
BZ Autres créances | 96 386.00 | | 96 386.00 | 96 386.00 |
CF Disponibilités | 749 156.00 | | 749 156.00 | 749 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 367.00 | | 1 338 367.00 | 1 338 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 705.00 | 919 087.00 | 1 746 618.00 | 2 665 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 520.00 | 312 520.00 | | 312 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
DG Autres réserves | 545 905.00 | 341 382.00 | | 545 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 222.00 | 304 523.00 | | 262 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 899.00 | 989 677.00 | | 1 151 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 543.00 | 42 928.00 | | 7 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 500.00 | 34 000.00 | | 33 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | 900.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 384.00 | 259 830.00 | | 308 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 929.00 | 270 329.00 | | 223 929.00 |
EA Autres dettes | 21 204.00 | 17 875.00 | | 21 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 719.00 | 628 262.00 | | 594 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 618.00 | 1 617 940.00 | | 1 746 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 719.00 | 620 827.00 | | 594 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 839.00 | | 23 848.00 | 1 314 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 349.00 | 1 327 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 349.00 | 940 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 851.00 | | 1 304.00 | 366 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 277.00 | | 22 544.00 | 929 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 746.00 | 71 690.00 | 11 349.00 | 858 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 407.00 | 3 633.00 | | 6 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 339.00 | 68 057.00 | 11 349.00 | 852 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 384.00 | 308 384.00 | | 308 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 933.00 | 116 933.00 | | 116 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 472.00 | 55 472.00 | | 55 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
UX Autres créances clients | 464 488.00 | 464 488.00 | | 464 488.00 |
VB T. V. A. | 44 965.00 | 44 965.00 | | 44 965.00 |
VC Groupe et associés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VI Groupe et associés | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 333.00 | | | 35 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 368.00 | 41 368.00 | | 41 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 887.00 | 590 887.00 | | 590 887.00 |
VW T.V.A. | 42 117.00 | 42 117.00 | | 42 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 559.00 | 594 559.00 | | 594 559.00 |