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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 698.00 | 141 386.00 | 57 312.00 | 198 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 052.00 | 18 988.00 | 64.00 | 19 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 903.00 | 160 375.00 | 68 528.00 | 228 903.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
BZ Autres créances | 129 732.00 | | 129 732.00 | 129 732.00 |
CF Disponibilités | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 329.00 | | 156 329.00 | 156 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 233.00 | 160 375.00 | 224 857.00 | 385 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
DH Report à nouveau | 592 978.00 | 574 855.00 | | 592 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 410.00 | 18 123.00 | | -419 410.00 |
DL TOTAL (I) | 196 816.00 | 616 226.00 | | 196 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 877.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535.00 | 45.00 | | 1 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 219.00 | 39 800.00 | | 5 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 722.00 | 30 325.00 | | 14 722.00 |
EA Autres dettes | 6 563.00 | 252.00 | | 6 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 041.00 | 88 301.00 | | 28 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 857.00 | 704 528.00 | | 224 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 78 958.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 790.00 | | 8 672.00 | 1 086 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866 559.00 | 228 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500 560.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 999.00 | 217 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 560.00 | | | 500 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 079.00 | | 8 672.00 | 575 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 959.00 | 38 315.00 | 364 899.00 | 486 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 399.00 | 38 315.00 | 364 339.00 | 486 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
UX Autres créances clients | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VB T. V. A. | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153.00 | | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VP Divers | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 471.00 | 95 471.00 | | 95 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 648.00 | 148 648.00 | | 148 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |