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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 77.00 | 383.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 128.00 | 46 515.00 | 3 613.00 | 50 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 737.00 | 52 465.00 | 60 272.00 | 112 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 904.00 | 103 657.00 | 125 248.00 | 228 904.00 |
BT Marchandises | 25 448.00 | | 25 448.00 | 25 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 956.00 | | 102 956.00 | 102 956.00 |
BZ Autres créances | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CF Disponibilités | 742 697.00 | | 742 697.00 | 742 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 131.00 | | 885 131.00 | 885 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 036.00 | 103 657.00 | 1 010 379.00 | 1 114 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 506.00 | 63 256.00 | | 94 506.00 |
DH Report à nouveau | 563 484.00 | 563 484.00 | | 563 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 052.00 | 131 250.00 | | 115 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 454.00 | 1 138.00 | | 454.00 |
DL TOTAL (I) | 781 880.00 | 767 512.00 | | 781 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 48.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 185.00 | 148 123.00 | | 119 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 099.00 | 38 266.00 | | 57 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 856.00 | 63 873.00 | | 50 856.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 499.00 | 250 310.00 | | 228 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 379.00 | 1 017 822.00 | | 1 010 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 396.00 | 22 447.00 | 3 186.00 | 84 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 651.00 | 26.00 | | 4 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 744.00 | 22 422.00 | 3 186.00 | 79 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 185.00 | 119 185.00 | | 119 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 099.00 | 57 099.00 | | 57 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 856.00 | 50 856.00 | | 50 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 986.00 | 116 986.00 | | 116 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 986.00 | 116 986.00 | | 116 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 499.00 | 228 499.00 | | 228 499.00 |