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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 612.00 | |
AN Terrains | | | 28 618.00 | |
AP Constructions | | | 400 332.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 797 661.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 58 195.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 10 409.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 986.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 301 813.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 560 849.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 296 227.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 971 181.00 | |
BZ Autres créances | | | 179 618.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 483.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 92 516.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 116 874.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 418 687.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115 400.00 | 1 115 400.00 | | 1 115 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
DG Autres réserves | | 1 599 950.00 | | |
DH Report à nouveau | -196 888.00 | -4 746.00 | | -196 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 208 761.00 | -1 792 093.00 | | -1 208 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 903.00 | 27 573.00 | | 16 903.00 |
DL TOTAL (I) | -259 882.00 | 959 549.00 | | -259 882.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 89 500.00 | | 57 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 866.00 | 228 325.00 | | 180 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 866.00 | 317 825.00 | | 237 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 601.00 | 891 091.00 | | 1 795 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 196.00 | 439 275.00 | | 1 046 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 434.00 | 446 554.00 | | 520 434.00 |
EA Autres dettes | 78 472.00 | 32 743.00 | | 78 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 440 704.00 | 1 811 443.00 | | 3 440 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 687.00 | 3 088 817.00 | | 3 418 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 440 704.00 | 1 811 443.00 | | 3 440 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -68 624.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 748 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 680 079.00 | |
FM Production stockée | | | 45 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 871 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 310 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 252 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 215 382.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 035 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 164 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 217 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | 12 921.00 | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 979.00 | -2 251.00 | | 8 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 881 748.00 | 6 927 105.00 | | 5 881 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 090 508.00 | 8 719 198.00 | | 7 090 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 208 761.00 | -1 792 093.00 | | -1 208 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 357 490.00 | | 200 109.00 | 4 357 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 920.00 | 4 552 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 920.00 | 4 474 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 191.00 | | 4 510.00 | 70 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 284 313.00 | | 195 599.00 | 4 284 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 053 080.00 | 202 707.00 | 4 920.00 | 3 053 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 191.00 | 898.00 | | 70 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 982 888.00 | 201 809.00 | 4 920.00 | 2 982 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 825.00 | | 79 959.00 | 317 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 900.00 | | 18 711.00 | 56 900.00 |
6T Sur comptes clients | 7 333.00 | 14 367.00 | | 7 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 233.00 | 14 367.00 | 18 711.00 | 64 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 058.00 | 14 367.00 | 98 670.00 | 382 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 367.00 | 98 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 795 601.00 | 1 795 601.00 | | 1 795 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 196.00 | 1 046 196.00 | | 1 046 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 790.00 | 253 790.00 | | 253 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 413.00 | 212 413.00 | | 212 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 472.00 | 78 472.00 | | 78 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
UX Autres créances clients | 992 880.00 | 992 880.00 | | 992 880.00 |
VB T. V. A. | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 125.00 | 101 125.00 | | 101 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 231.00 | 54 231.00 | | 54 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 870.00 | 49 870.00 | | 49 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 516.00 | 92 516.00 | | 92 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 001.00 | 1 265 015.00 | 2 986.00 | 1 268 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 440 704.00 | 3 440 704.00 | | 3 440 704.00 |