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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 3 156.00 | 2 784.00 | 5 940.00 |
AH Fonds commercial | 114 985.00 | | 114 985.00 | 114 985.00 |
AP Constructions | 49 007.00 | 49 007.00 | | 49 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 245.00 | 13 882.00 | 1 363.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 608.00 | 133 506.00 | 34 102.00 | 167 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 373.00 | 199 551.00 | 155 822.00 | 355 373.00 |
BT Marchandises | 902 294.00 | | 902 294.00 | 902 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 680 492.00 | 94 629.00 | 585 863.00 | 680 492.00 |
BZ Autres créances | 69 414.00 | 9 736.00 | 59 678.00 | 69 414.00 |
CF Disponibilités | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 710.00 | 104 365.00 | 1 559 346.00 | 1 663 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 083.00 | 303 916.00 | 1 715 168.00 | 2 019 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 632 018.00 | 631 320.00 | | 632 018.00 |
DH Report à nouveau | | 223.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483.00 | 474.00 | | 483.00 |
DL TOTAL (I) | 720 501.00 | 720 018.00 | | 720 501.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 204.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 204.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 015.00 | 443.00 | | 69 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 328.00 | 303 173.00 | | 275 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 182.00 | 421 080.00 | | 505 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 359.00 | 42 950.00 | | 70 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
EA Autres dettes | 73 057.00 | 112 866.00 | | 73 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 667.00 | 882 048.00 | | 994 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 168.00 | 1 618 269.00 | | 1 715 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 683.00 | | 43 690.00 | 311 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 975.00 | | 2 950.00 | 117 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 901.00 | | 39 960.00 | 191 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 807.00 | | 780.00 | 1 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 769.00 | 14 782.00 | 199 551.00 | 184 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | 1 245.00 | 3 156.00 | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 859.00 | 13 537.00 | 196 396.00 | 182 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
6T Sur comptes clients | 103 598.00 | 2 032.00 | 11 001.00 | 103 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 334.00 | 2 032.00 | 11 001.00 | 113 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 537.00 | 2 032.00 | 27 204.00 | 129 537.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 032.00 | 11 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 182.00 | 505 182.00 | | 505 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 057.00 | 73 057.00 | | 73 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
UX Autres créances clients | 567 165.00 | 567 165.00 | | 567 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 327.00 | 113 327.00 | | 113 327.00 |
VB T. V. A. | 56 146.00 | 56 146.00 | | 56 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 015.00 | 69 015.00 | | 69 015.00 |
VI Groupe et associés | 275 328.00 | 275 328.00 | | 275 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 307.00 | 751 720.00 | 2 587.00 | 754 307.00 |
VW T.V.A. | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 478.00 | 994 478.00 | | 994 478.00 |