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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 996 494.00 | 3 076 935.00 | 919 559.00 | 3 996 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 625.00 | 3 076 935.00 | 928 690.00 | 4 005 625.00 |
CU Autres participations | 3 996 494.00 | 3 076 935.00 | 919 559.00 | 3 996 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DH Report à nouveau | -611 263.00 | -377 945.00 | | -611 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 843.00 | -233 317.00 | | -334 843.00 |
DL TOTAL (I) | -371 106.00 | -36 263.00 | | -371 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 038.00 | 250 209.00 | | 108 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 038.00 | 3 702.00 | | 3 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
EA Autres dettes | 1 174 114.00 | 174 109.00 | | 1 174 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 796.00 | 428 021.00 | | 1 299 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 690.00 | 391 757.00 | | 928 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 796.00 | 319 983.00 | | 1 299 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 747 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 747 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 076 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 377 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 377 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 377 945.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 100 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 295.00 | 2 624 407.00 | | 2 747 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 138.00 | 2 857 724.00 | | 3 082 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 843.00 | -233 317.00 | | -334 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 005.00 | | 3 996 495.00 | 1 000 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 174 114.00 | 1 174 114.00 | | 1 174 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 758.00 | 1 191 758.00 | | 1 191 758.00 |